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2024-03-07 18:49:46

FUND中文(简体)翻译：剑桥词典

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fund 在英语-中文（简体）词典中的翻译

fundnoun uk

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/fʌnd/

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C1 [ C ] an amount of money saved, collected, or provided for a particular purpose

基金;专款;资金

a pension/trust fund

养老/信托基金

The hospital has set up a special fund to buy new equipment.

医院专门设立了一项基金以购买新设备。

Contributions are being sought for the disaster fund.

正在寻求对救灾基金的捐助。

funds C1 [ plural ]

money needed or available to spend on something

资金;钱款

Following the repairs to the roof, church funds are now seriously depleted.

在对屋顶进行修缮之后，教堂的资金现在严重吃紧。

The president has agreed to allocate further funds to develop the new submarine.

总统已经同意再拨一部分资金开发新潜艇。

informal "Can I borrow £50?" "I'm a little short of/low on funds (= I have little money) at the moment".

我也想和你一起去度假，但最近我手头有点拮据。

a fund of something

a lot of something

充满…的;有很多…的

She has a fund of knowledge on the subject.

她对这一主题知之甚多。

更多范例减少例句The fund provides money to clean up chemically polluted industrial sites.Her family have contributed £50, 000 to the fund.To ensure security the investment fund has holdings in many companies.They've set up a fund for victims of the earthquake.This national fund pays for welfare benefits such as unemployment and sickness pay.

fundverb [ T ] uk

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/fʌnd/ us

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/fʌnd/

C1 to provide the money to pay for an event, activity, or organization

为…提供资金;资助

The company has agreed to fund my trip to Australia.

公司同意资助我的澳大利亚之行。

The new college is being privately funded (= money for it is not being provided from taxes).

这所新大学目前是由私人提供资金的。

更多范例减少例句We'll need accurate costings before we can agree to fund the scheme.Chissano said Western governments should stump up the cash to fund land redistribution.The Channel Tunnel was jointly funded by the French and British.The project is being held in abeyance until agreement is reached on funding it.He funds his extravagant lifestyle by developing property.

(fund在剑桥英语-中文（简体）词典的翻译 © Cambridge University Press)

fund的例句

fund

The private sector scheme is managed by private pension institutions : insurance companies, corporate pension funds, industry-wide pension funds, and other statutory pension providers.

来自 Cambridge English Corpus

Perhaps this is because higher taxes are often used to fund a higher level of desirable government services, leaving citizens equally well or better off.

来自 Cambridge English Corpus

The guidelines contain 12 fundamental principles and aim at setting international standards for the governance of corporate pension funds.

来自 Cambridge English Corpus

Section 3 reviews what we know and need to know about these different types of pension fund actions aimed at improving corporate governance.

来自 Cambridge English Corpus

Each agency must set priorities, since all requests will not be funded.

来自 Cambridge English Corpus

Older women's more limited access to retirement funds is, however, mitigated among those whose spouses were government workers, because typically they share the benefits.

来自 Cambridge English Corpus

Developments in cybernetics should be openly debated with accountability to the public, especially for investment of public funds.

来自 Cambridge English Corpus

We hypothesize an explanation in terms of the idiosyncratic and systematic factors associated with differences in portfolio composition, demographics, and fund operation.

来自 Cambridge English Corpus

示例中的观点不代表剑桥词典编辑、剑桥大学出版社和其许可证颁发者的观点。

C1,C1,C1

fund的翻译

中文（繁体）

基金, 專款, 資金…

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西班牙语

fondo, financiar, fondo [masculine]…

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葡萄牙语

fundo (beneficente), financiar, custear…

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निधी, निधी देणे, उभारणे…

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資金, ～に資金を提供する, 基金（ききん）…

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kaynak, fon, ödenek…

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fonds [masculine], caisse [feminine], financer…

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fons, finançar…

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fonds, vooraad, financieren…

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ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக சேமிக்கப்பட்ட, சேகரிக்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்பட்ட பணத்தின் அளவு, ஒரு நிகழ்வு…

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कोष, फंड, किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य हेतु बचत…

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નાણાં ભંડોળ, કોઈ પ્રસંગ, પ્રવૃતિ કે સંસ્થા માટે નાણાં પૂરાં પાડવાં…

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fond, lager, forråd…

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fond, insamling, [stort] förråd…

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dana, koleksi, membiayai…

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das Kapital, der Vorrat, finanzieren…

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fond [masculine], finansiere, fond…

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فنڈ, پونجی, جمع ہونے والی رقم…

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фонд, запас, фінансувати…

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фонд…

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ఒక నిర్దిష్ట ప్రయోజనం కోసం ఆదా చేసిన, సేకరించిన లేదా అందించిన డబ్బు మొత్తం, చర్య…

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صُنْدوق مالي, مَوارِد مالِيّة, يُمَوّل…

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তহবিল, অর্থ সহায়তা, ব্যয় বহন করা…

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fond, zásoba, financovat…

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dana, persediaan, mendanai…

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กองทุนสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, ของที่สำรองไว้, หาทุนให้…

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quĩ, kho hay nguồn dự trữ cái gì, tài trợ…

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fundusz, zapas, fundować…

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기금, 기금을 대다…

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fondo (denaro), finanziare, fondo…

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functionalist

functionality

functionally

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fund

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fund manager

fundament

fundamental

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hedge fund

mutual fund

slush fund

trust fund

fund manager

pension fund

sinking fund

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“每日一词”

veggie burger

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/ˈvedʒ.i ˌbɜː.ɡər/

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/ˈvedʒ.i ˌbɝː.ɡɚ/

a type of food similar to a hamburger but made without meat, by pressing together small pieces of vegetables, seeds, etc. into a flat, round shape

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pension fund.养老基金柯林斯高阶英语词典...a scholarship fund for undergraduate engineering students.提供给工程学本科生的奖学金基金柯林斯高阶英语词典The Bush Foundation has funded a variety of faculty development programs...布什基金会已经资助了许多教员发展项目。柯林斯高阶英语词典The airport is being privately funded by a construction group.该机场是由一个建筑集团私人出资兴建的。柯林斯高阶英语词典He is possessed of an extraordinary fund of energy.他的精力异常充沛。柯林斯高阶英语词典The violinist gave a masterful performance.小提琴家进行了一场精彩的演奏.《现代英汉综合大词典》There is a fund of information in our school library.我们学校的图书馆有丰富的资料.《现代英汉综合大词典》This fund may not be drawn on without permission.这笔钱非经批准不得动用.《现代汉英综合大词典》The fund is earmarked for public health services.这笔钱是专为保健事业用的.《现代汉英综合大词典》He has a fund of amusing jokes.他有很多有趣的笑话.《简明英汉词典》The fund earmarked for capital construction is not to be diverted to any other purpose.不得挪用基本建设资金.《现代汉英综合大词典》We made a contribution to the famine relief fund.我们给饥荒赈济基金捐了款.《简明英汉词典》收起实用场景例句真题例句全部四级六级高考考研Many oil producers built up huge reserve funds when prices were high, so when prices fall they will draw on their reserves to support government spending and subsidies ( ' , 补贴) for their consumers.出自-2016年12月阅读原文Many schools compete for the Bill and Melinda Gates Foundation funds.出自-2012年6月阅读原文Alternative forms of energy- bio-fuels, wind and solar, to name a few are certainly being funded and developed, and will play a growingrolein the world's energy supply.出自-2011年12月阅读原文For example, but for the savings and loan debacle, there might be funds available to reduce the national debt and pay for education.出自-2011年12月阅读原文In one 1990s experiment, a team including psychologist Joel Cooper of Princeton asked participants to write essays opposing funding for the disabled.出自-2010年6月阅读原文But I'd rather spend my college days funding out how children learn.出自-2013年12月听力原文In 1944, Congress passed a bill to upgrade the system, but did not fund the plan right away.2018年6月四级真题（第二套）听力 Section CProcter and Gamble has a "Corporate Innovation Fund" which offers big rewards for high-risk ideas that succeed.2016年6月四级真题（第一套）听力 Section AThe International Monetary Fund calculates that countries can generate substantial fiscal revenues by eliminating fossil fuel subsidies and levying carbon charges that capture the domestic damage caused by emissions.出自-2017年6月阅读原文For example, the United Nations Children's Fund estimates that some 11 million children in Africa face hunger, disease, and water shortages as a result of the strongest El Ni o ( ' , 厄尔尼诺) weather phenomenon in decades.出自-2017年6月阅读原文There is also very little detail on who will provide the funds or, importantly, who is responsible for their provision.出自-2016年12月阅读原文Securing these funds, and establishing who is responsible for raising them will also be vital for the future of climate-vulnerable countries.出自-2016年12月阅读原文I now put 20 dollars a week into my vacation fund and another 20 into retirement savings, she says, Those mean more to me than lunch.出自-2016年12月听力原文When we can't actually remove the source of our fear, we tend to adapt psychologically by adopting a range of defence mechanisms, says Tom Crompton, change strategist for the environmental organisation World Wide Fund for Nature.出自-2015年12月阅读原文Other funding agencies, public and private, are moving in a similar direction.出自-2013年12月阅读原文The perpetual argument is that funds are tight, that we have more pressing problems here on Earth.出自-2013年12月阅读原文Today, the European Union is creating a $580 billion fund to ward off sovereign collapse出自-2012年6月阅读原文Recently, the UK National Stem Cell Network warned the UK could lose its place among the world leaders in stem cell research unless adequate funding and legislation could be assured.出自-2011年12月阅读原文In the UK, research is concentrated: less than 25% of universities receive 75% of the research funding出自-2011年12月阅读原文fair distribution of funding for universities and research institutions出自-2011年12月阅读原文Generously share their facilities with those short of funds.出自-2011年12月阅读原文The new National Institute of Food and Agriculture won't fund it, the National Institutes of Health won't fund it, and the NASA funded it only briefly, Mironov said.出自-2012年6月听力原文Growth of cultured meat is also under way in the Netherlands", Mironov told Reuters in an interview, "but in the United States, it is science in search of funding and demand.出自-2012年6月听力原文Mironov say about the funding for their research出自-2012年6月听力原文The World Cancer Research Fund (WCRF) conducted a survey of iced coffees sold by some popular chains in Britain including Starbucks, Caffe Nero and Costa Coffee to gauge the calories as studies increasingly link obesity with cancer.出自-2010年12月听力原文"When we can't actually remove the source of our fear, we tend to adapt psychologically by adopting a range of defence mechanisms," says Tom Crompton, change strategist for the environmental organisation World wide Fund for Nature.2015年12月六级真题（第二套）阅读 Section BFor example, the United Nations Children's Fund estimates that some 11 million children in Africa face hunger, disease, and water shortages as a result of the strongest El nio weather phenomenon in decades.2017年6月六级真题（第一套）阅读 Section BMartin Sommerkorn runs the Arctic program for the environmental charity the World wildlife Fund.2016年6月六级真题（第一套）听力 Section CAccording to the Overseas Development Institute Odi, however, just 12% of disaster-relief funding in the past two decades has gone on reducing risks in advance, rather than recovery and rebuilding afterwards.2016年高考英语江苏卷阅读理解阅读C 原文But our funds were limited, and none of the houses in our price range seemed satisfactory.2015年高考英语天津卷完形填空原文My fund-raising focus also gave me new motivation to exercise regularly.2017年高考英语天津卷完形填空原文She chose to sell a few larger objects that were less often used when we promised to put the money into her school fund our kindergarten daughter is serious about becoming a doctor.2018年高考英语全国卷3 阅读理解阅读D 原文Then we crossed paths at a church fund-raiser.2017年高考英语浙江卷（11月）阅读理解阅读A 原文While these are small in significant amounts, at the end of the year, you will have enough for an emergency fund, family celebration or holiday.2016年高考英语上海卷听力原文The trick is to direct these funds better.出自-2013年考研阅读原文During the late 1990s，national spending on social sciences and the humanities as a percentage of all research and development funds-including government, higher education, non-profit and corporate—varied from around 4% to 25%; in most European nations, it is about 15%.出自-2013年考研阅读原文They do not fund peer-reviewed research.出自-2014年考研阅读原文Curbs on business - method claims would be a dramatic about-face, because it was the Federal circuit itself that introduced such patents with its 1998 decision in the so-called State Street Bank case, approving a patent on a way of pooling mutual- fund as2010年考研真题（英语一）阅读理解 Section Ⅱministers should also look at creating greater certainty in the rental environment, which would have a significant impact on the ability of registered providers to fund new developments from revenues.2014年考研真题（英语二）阅读理解 Section ⅡNegotiated by USFWS and the states, the plan requires individuals and businesses that damage habitat as part of their operations to pay into a fund to replace every acre destroyed with 2 new acres of suitable habitat .2016年考研真题（英语二）阅读理解 Section ⅡSome growth stems from a commitment by governments and farsighted businesses to fund cleaner energy sources.2018年考研真题（英语二）阅读理解 Section ⅡThe fund will also be used to compensate landowners who set aside habitat.2016年考研真题（英语二）阅读理解 Section ⅡWhile these measures would be welcome in the short term, we must face up to the fact that the existing £4.5bn programme of grants to fund new affordable housing, set to expire in 2015, is unlikely to be extended beyond then.2014年考研真题（英语二）阅读理解 Section Ⅱ收起真题例句英英释义Noun1. a reserve of money set aside for some purpose2. a supply of something available for future use;"he brought back a large store of Cuban cigars"3. a financial institution that sells shares to individuals and invests in securities issued by other companiesVerb1. convert (short-term floating debt) into long-term debt that bears fixed interest and is represented by bonds2. place or store up in a fund for accumulation3. provide a fund for the redemption of principal or payment of interest4. invest money in government securities5. accumulate a fund for the discharge of a recurrent liability;"fund a medical care plan"6. furnish money for;"The government funds basic research in many areas"收起英英释义词组搭配in funds(Brit.)having money to spend(英)有钱花的，手头有钱的收起词组搭配同义词n.资产;财产;供给supplyresourcesstockassets其他释义provisioncollectionplentysupplystockassets行业词典法律基金奖金经费金融挪用偿债基金释义词态变化实用场景例句真题例句英英释义词组搭配同义词行

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基金导读

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手续费

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007858

鹏华浮动净值型发起式货币

基金吧档案

106.9662

1.0747

105.5563

1.0606

1.4099

1.34%

限大额

0.00%

购买

011424

汇添富外延增长股票C

基金吧档案

1.5760

1.5560

0.0200

1.29%

开放申购

0.00%

购买

000925

汇添富外延增长股票A

基金吧档案

1.6010

1.5820

0.0190

1.20%

开放申购

0.15%

购买

007696

嘉实融享货币

基金吧档案

111.3205

110.1282

1.1923

1.08%

限大额

0.00%

购买

007708

中银瑞福浮动净值型货币A

基金吧档案

103.1931

108.5476

102.4747

107.8292

0.7184

0.70%

暂停申购

0.00%

购买

007709

中银瑞福浮动净值型货币C

基金吧档案

103.1931

108.8971

102.4747

108.1787

0.7184

0.70%

暂停申购

0.00%

购买

006259

汇添富红利增长混合A

基金吧档案

1.3981

1.3884

0.0097

0.70%

开放申购

0.15%

购买

006260

汇添富红利增长混合C

基金吧档案

1.3430

1.3338

0.0092

0.69%

开放申购

0.00%

购买

007746

华安现金润利

基金吧档案

108.6007

108.0315

0.5692

0.53%

开放申购

0.00%

购买

006696

汇添富研究优选灵活配置混合

基金吧档案

0.8673

1.1173

0.8638

1.1138

0.0035

0.41%

开放申购

0.15%

购买

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单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

011424

汇添富外延增长股票C

基金吧档案

1.5760

1.5560

0.0200

1.29%

开放申购

0.00%

购买

000925

汇添富外延增长股票A

基金吧档案

1.6010

1.5820

0.0190

1.20%

开放申购

0.15%

购买

005802

汇添富智能制造股票A

基金吧档案

1.0519

1.0511

0.0008

0.08%

开放申购

0.15%

购买

015197

汇添富智能制造股票D

基金吧档案

1.0436

1.0428

0.0008

0.08%

开放申购

0.00%

购买

015196

汇添富智能制造股票C

基金吧档案

1.0388

1.0380

0.0008

0.08%

开放申购

0.00%

购买

011418

汇添富消费精选两年持有股票A

基金吧档案

0.5740

0.5776

-0.0036

-0.62%

开放申购

0.15%

购买

011419

汇添富消费精选两年持有股票C

基金吧档案

0.5675

0.5711

-0.0036

-0.63%

开放申购

0.00%

购买

015195

汇添富新兴消费股票D

基金吧档案

1.3420

1.3510

-0.0090

-0.67%

开放申购

0.00%

购买

011722

前海开源深圳特区精选股票A

基金吧档案

0.6630

0.6676

-0.0046

-0.69%

开放申购

0.15%

购买

011723

前海开源深圳特区精选股票C

基金吧档案

0.6612

0.6658

-0.0046

-0.69%

开放申购

0.00%

购买

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日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

006259

汇添富红利增长混合A

基金吧档案

1.3981

1.3884

0.0097

0.70%

开放申购

0.15%

购买

006260

汇添富红利增长混合C

基金吧档案

1.3430

1.3338

0.0092

0.69%

开放申购

0.00%

购买

006696

汇添富研究优选灵活配置混合

基金吧档案

0.8673

1.1173

0.8638

1.1138

0.0035

0.41%

开放申购

0.15%

购买

501065

汇添富经典成长定开混合

基金吧档案

0.8932

1.3932

0.8898

1.3898

0.0034

0.38%

暂停申购

0.15%

购买

519068

汇添富成长焦点混合

基金吧档案

1.7756

3.1766

1.7690

3.1700

0.0066

0.37%

开放申购

0.15%

购买

011389

国都聚成混合

基金吧档案

0.4982

0.4965

0.0017

0.34%

开放申购

0.10%

购买

017043

汇添富品质价值混合

基金吧档案

1.0839

1.0818

0.0021

0.19%

开放申购

0.15%

购买

012951

汇添富鑫享添利六个月持有混合A

基金吧档案

1.0393

1.0384

0.0009

0.09%

开放申购

0.20%

购买

019697

汇添富鑫享添利六个月持有混合B

基金吧档案

1.0392

1.0383

0.0009

0.09%

开放申购

0.60%

购买

012952

汇添富鑫享添利六个月持有混合C

基金吧档案

1.0298

1.0289

0.0009

0.09%

开放申购

0.00%

购买

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单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

018422

汇添富稳裕30天滚动持有债券A

基金吧档案

1.0362

1.0323

0.0039

0.38%

开放申购

0.03%

购买

018423

汇添富稳裕30天滚动持有债券C

基金吧档案

1.0351

1.0313

0.0038

0.37%

开放申购

0.00%

购买

519078

汇添富增强收益债券A

基金吧档案

1.2662

1.7782

1.2629

1.7749

0.0033

0.26%

开放申购

0.08%

购买

470078

汇添富增强收益债券C

基金吧档案

1.2008

1.7088

1.1977

1.7057

0.0031

0.26%

开放申购

0.00%

购买

018841

汇添富稳元回报债券发起式C

基金吧档案

1.0146

1.0138

0.0008

0.08%

开放申购

0.00%

购买

018840

汇添富稳元回报债券发起式A

基金吧档案

1.0149

1.0142

0.0007

0.07%

开放申购

0.07%

购买

012789

汇添富双享回报债券A

基金吧档案

1.0057

1.0051

0.0006

0.06%

开放申购

0.08%

购买

011660

汇添富中高等级信用债E

基金吧档案

1.1033

1.1027

0.0006

0.05%

开放申购

0.00%

购买

011658

汇添富中高等级信用债A

基金吧档案

1.1031

1.1025

0.0006

0.05%

开放申购

0.08%

购买

011659

汇添富中高等级信用债C

基金吧档案

1.0943

1.0937

0.0006

0.05%

开放申购

0.00%

购买

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单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

012157

汇添富上证50基本面增强指数A

基金吧档案

0.8376

0.8357

0.0019

0.23%

开放申购

0.15%

购买

019546

汇添富上证50基本面增强指数D

基金吧档案

0.8329

0.8310

0.0019

0.23%

开放申购

0.00%

购买

012158

汇添富上证50基本面增强指数C

基金吧档案

0.8298

0.8279

0.0019

0.23%

开放申购

0.00%

购买

501306

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C

基金吧档案

0.8769

0.8765

0.0004

0.05%

开放申购

0.00%

购买

501305

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A

基金吧档案

0.9007

0.9003

0.0004

0.04%

开放申购

0.10%

购买

015875

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期

基金吧档案

1.0370

1.0367

0.0003

0.03%

限大额

0.00%

购买

014484

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A

基金吧档案

1.0707

1.0705

0.0002

0.02%

暂停申购

0.05%

购买

014485

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C

基金吧档案

1.0693

1.0691

0.0002

0.02%

暂停申购

0.00%

购买

007097

汇添富中债1-3年国开债A

基金吧档案

1.0387

1.1567

1.0387

1.1567

0.0000

0.00%

开放申购

0.05%

购买

007098

汇添富中债1-3年国开债C

基金吧档案

1.0347

1.1512

1.0347

1.1512

0.0000

0.00%

开放申购

0.00%

购买

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2024-03-06

单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

110011

易方达优质精选混合(QDII)

基金吧档案

4.6521

6.4421

限大额

0.15%

购买

486002

工银全球精选股票(QDII)

基金吧档案

3.5740

暂停申购

0.16%

购买

001668

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A

基金吧档案

3.3180

限大额

0.16%

购买

015203

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D

基金吧档案

3.2920

限大额

0.00%

购买

015202

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C

基金吧档案

3.2770

限大额

0.00%

购买

519696

交银环球精选混合(QDII)

基金吧档案

2.3670

3.1580

开放申购

0.15%

购买

000988

嘉实全球互联网股票人民币

基金吧档案

2.2430

开放申购

0.15%

购买

006308

汇添富全球消费混合(QDII)人民币A

基金吧档案

2.0685

限大额

0.16%

购买

004877

汇添富全球医疗混合(QDII)人民币

基金吧档案

2.0190

限大额

0.16%

购买

006310

汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇

基金吧档案

1.9891

暂停申购

0.16%

购买

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基金代码

简称

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2024-03-07

单位净值|累计净值

2024-03-06

单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

013782

浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B

基金吧档案

1.9074

开放申购

0.10%

购买

013781

浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A

基金吧档案

1.8999

2.1883

暂停申购

购买

005809

前海开源裕源(FOF)

基金吧档案

1.5360

开放申购

0.15%

购买

008144

工银智远配置三个月混合(FOF)

基金吧档案

1.0642

开放申购

0.10%

购买

015155

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

基金吧档案

1.0441

开放申购

0.03%

购买

015156

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C

基金吧档案

1.0389

开放申购

0.00%

购买

016927

诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)

基金吧档案

1.0184

开放申购

0.08%

购买

015241

汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A

基金吧档案

1.0159

开放申购

0.02%

购买

015242

汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C

基金吧档案

1.0104

开放申购

0.00%

购买

014582

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A

基金吧档案

1.0008

开放申购

0.08%

购买

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全部

|股票型|混合型|债券型|指数型|QDII|FOF

序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

960033

农银消费主题混合H

14.85%

34.30%

304.68%

27.72%

727.32%

0.00%

购买

003384

金鹰添盈纯债债券A

1.37%

1.61%

139.21%

141.92%

111.81%

0.87%

147.04%

0.08%

购买

012623

金鹰添盈纯债债券C

1.37%

1.60%

133.98%

134.57%

0.86%

107.23%

0.00%

购买

008729

同泰恒利纯债C

74.18%

74.54%

125.79%

129.70%

139.42%

73.40%

142.49%

0.00%

购买

008728

同泰恒利纯债A

74.26%

74.71%

122.76%

127.09%

137.20%

73.47%

140.74%

0.08%

购买

005698

华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)

23.69%

24.69%

62.07%

34.95%

9.00%

15.52%

59.53%

0.15%

购买

017091

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币

17.84%

20.75%

61.84%

11.57%

62.92%

0.12%

购买

017093

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币

17.72%

20.51%

61.02%

11.48%

61.95%

0.00%

购买

270023

广发全球精选股票(QDII)

17.81%

23.30%

58.90%

49.78%

1.88%

12.04%

361.00%

0.16%

购买

017092

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇

18.01%

22.03%

57.49%

11.26%

59.57%

0.00%

购买

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序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

000979

景顺长城沪港深精选股票

9.86%

5.42%

12.43%

30.67%

30.18%

7.85%

106.20%

0.15%

购买

009601

招商科技动力3个月滚动持有股票A

14.21%

14.34%

8.13%

7.15%

-13.74%

11.60%

-8.79%

0.15%

购买

000925

汇添富外延增长股票A

1.6010

17.03%

11.18%

7.88%

-1.05%

-8.72%

15.68%

60.10%

0.15%

购买

011424

汇添富外延增长股票C

1.5760

17.00%

10.99%

7.43%

-2.05%

-10.15%

15.63%

-17.14%

0.00%

购买

003956

南方产业智选股票

9.87%

0.32%

7.34%

-10.46%

-12.20%

8.47%

65.37%

0.15%

购买

014376

东吴新能源汽车股票A

-2.49%

-9.78%

7.30%

-3.52%

-5.00%

-3.46%

0.15%

购买

009602

招商科技动力3个月滚动持有股票C

13.99%

13.89%

7.28%

5.44%

-15.79%

11.44%

-11.29%

0.00%

购买

014377

东吴新能源汽车股票C

-2.58%

-9.95%

6.88%

-4.28%

-5.06%

-4.27%

0.00%

购买

010341

招商产业精选股票A

13.87%

13.43%

6.86%

5.61%

-12.61%

11.36%

-12.14%

0.15%

购买

000746

招商行业精选股票基金

14.08%

13.72%

6.74%

4.64%

-15.82%

11.38%

256.40%

0.15%

购买

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序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

960033

农银消费主题混合H

14.85%

34.30%

304.68%

27.72%

727.32%

0.00%

购买

001323

东吴移动互联混合A

10.43%

3.58%

34.31%

16.23%

62.73%

4.93%

153.66%

0.15%

购买

002170

东吴移动互联混合C

10.37%

3.47%

34.04%

15.76%

61.78%

4.89%

149.06%

0.00%

购买

519185

万家精选混合A

22.34%

32.86%

33.32%

64.52%

72.47%

20.42%

394.71%

0.15%

购买

001322

东吴新趋势价值线混合

9.75%

2.98%

33.01%

14.57%

51.83%

4.29%

40.46%

0.15%

购买

015566

万家精选混合C

22.16%

32.47%

32.52%

20.29%

65.05%

0.00%

购买

519212

万家宏观择时多策略混合A

21.51%

31.55%

31.97%

74.19%

92.62%

19.61%

177.51%

0.15%

购买

017787

万家宏观择时多策略混合C

21.36%

31.24%

31.32%

19.50%

39.00%

0.00%

购买

519191

万家新利灵活配置混合

20.90%

30.87%

31.10%

68.93%

95.00%

19.00%

207.88%

0.06%

购买

014283

华夏北交所精选两年定开混合发起式

5.50%

11.26%

30.86%

9.33%

-10.72%

-6.36%

0.15%

购买

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序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

003384

金鹰添盈纯债债券A

1.37%

1.61%

139.21%

141.92%

111.81%

0.87%

147.04%

0.08%

购买

012623

金鹰添盈纯债债券C

1.37%

1.60%

133.98%

134.57%

0.86%

107.23%

0.00%

购买

008729

同泰恒利纯债C

74.18%

74.54%

125.79%

129.70%

139.42%

73.40%

142.49%

0.00%

购买

008728

同泰恒利纯债A

74.26%

74.71%

122.76%

127.09%

137.20%

73.47%

140.74%

0.08%

购买

016376

易米和丰债券A

1.04%

0.46%

38.34%

0.72%

38.35%

0.00%

购买

016377

易米和丰债券C

0.93%

0.26%

36.54%

0.65%

36.54%

0.00%

购买

015830

平安惠复纯债A

1.74%

2.18%

25.73%

1.07%

26.12%

0.06%

购买

015831

平安惠复纯债C

1.73%

2.09%

25.35%

1.06%

25.44%

0.00%

购买

002274

中邮纯债聚利债券A

1.59%

1.75%

22.46%

25.04%

29.99%

0.84%

61.36%

0.08%

购买

002275

中邮纯债聚利债券C

1.53%

1.62%

22.13%

24.36%

28.97%

0.79%

51.10%

0.00%

购买

点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-03-07

序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

017091

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币

17.84%

20.75%

61.84%

11.57%

62.92%

0.12%

购买

017093

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币

17.72%

20.51%

61.02%

11.48%

61.95%

0.00%

购买

017092

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇

18.01%

22.03%

57.49%

11.26%

59.57%

0.00%

购买

161128

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)

13.56%

16.59%

53.74%

55.30%

73.62%

9.70%

304.02%

0.12%

购买

012868

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)

13.46%

16.40%

53.18%

54.13%

9.63%

47.30%

0.00%

购买

513300

华夏纳斯达克100ETF(QDII)

13.48%

13.70%

51.51%

46.26%

55.28%

7.91%

61.75%

购买

160213

国泰纳斯达克100指数

12.54%

14.11%

49.61%

42.48%

50.78%

6.61%

802.70%

0.15%

购买

003721

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)

13.71%

17.84%

49.61%

38.36%

58.66%

9.38%

292.01%

0.12%

购买

539001

建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A

12.52%

14.36%

49.36%

45.66%

43.15%

7.41%

126.03%

0.12%

购买

159632

华安纳斯达克100ETF(QDII)

12.45%

13.99%

49.08%

6.55%

46.71%

购买

点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-03-07

序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

005698

华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)

23.69%

24.69%

62.07%

34.95%

9.00%

15.52%

59.53%

0.15%

购买

270023

广发全球精选股票(QDII)

17.81%

23.30%

58.90%

49.78%

1.88%

12.04%

361.00%

0.16%

购买

000906

广发全球精选股票美元现汇

17.98%

24.60%

54.63%

33.44%

-6.91%

11.73%

158.49%

0.00%

购买

017436

华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A

15.97%

16.51%

51.23%

9.63%

51.15%

0.15%

购买

017437

华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C

15.87%

16.29%

50.74%

9.56%

50.66%

0.00%

购买

001668

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A

16.18%

22.66%

48.66%

49.12%

13.86%

11.87%

233.13%

0.16%

购买

015203

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D

16.04%

22.38%

47.96%

11.74%

54.48%

0.00%

购买

015202

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C

15.96%

22.23%

47.68%

11.69%

53.78%

0.00%

购买

017730

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A

22.12%

22.31%

45.14%

13.44%

44.91%

0.15%

购买

017731

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C

21.94%

21.95%

44.24%

13.32%

43.95%

0.00%

购买

点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-03-07

序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

016080

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A

1.05%

1.55%

3.61%

0.70%

5.37%

0.04%

购买

016338

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A

1.03%

1.58%

3.60%

0.66%

5.27%

0.04%

购买

017085

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)

1.64%

1.97%

3.58%

1.14%

3.59%

0.00%

购买

016644

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

1.58%

1.92%

3.45%

0.98%

4.19%

0.00%

购买

016081

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C

0.97%

1.42%

3.35%

0.64%

4.95%

0.00%

购买

016339

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C

0.97%

1.45%

3.33%

0.61%

4.87%

0.00%

购买

015155

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

1.43%

2.19%

2.97%

1.11%

4.41%

0.03%

购买

015156

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C

1.37%

2.06%

2.71%

1.07%

3.89%

0.00%

购买

009213

易方达如意安泰(FOF)A

2.18%

0.81%

2.21%

3.73%

8.12%

1.42%

11.29%

0.08%

购买

015792

金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A

1.14%

1.56%

2.19%

0.79%

1.77%

0.02%

购买

点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-03-07

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号

基金代码

基金名称相关链接

2024-03-07万份收益|7日年化

2024-03-06万份收益|7日年化

基金成立日期

基金经理

手续费操作

270014

广发货币B

基金吧档案

0.5950

2.2140

2009-04-20

温秀娟

0.00%

购买

530002

建信货币A

基金吧档案

0.5208

1.9680

2006-04-25

于倩倩等

0.00%

购买

150015

银河银富货币B

基金吧档案

0.4931

1.8250

2006-11-01

张沛

0.00%

购买

020007

国泰货币A

基金吧档案

0.5274

2.0180

2005-06-21

丁士恒等

0.00%

购买

253050

国联安货币A

基金吧档案

0.5159

2.0210

2011-01-26

万莉等

0.00%

购买

550010

中信保诚货币A

基金吧档案

0.5072

1.9550

2011-03-23

席行懿等

0.00%

购买

166014

中欧货币A

基金吧档案

0.5128

1.9400

2012-12-12

张东波等

0.00%

购买

163802

中银货币A

基金吧档案

0.6243

2.0100

2005-06-07

蔡静

0.00%

购买

070088

嘉实货币B

基金吧档案

0.5417

2.0910

2012-12-17

张文玥

0.00%

购买

270004

广发货币A

基金吧档案

0.5303

1.9690

2005-05-20

温秀娟

0.00%

购买

查看全部货币基金>最后更新时间：2024-03-07

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码

基金简称相关链接

2024-03-07单位净值|累计净值

2024-03-06单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

市价折价率手续费操作

查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-03-07

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码

基金简称相关链接

2024-03-07单位净值|累计净值

2024-03-06单位净值|累计净值

增长值

增长率

513260

汇添富恒生科技ETF(QDII)

基金吧

0.8556

0.8691

-0.0135

-1.55%

159797

汇添富中证全指医疗器械ETF

基金吧

0.8021

0.8172

-0.0151

-1.85%

159795

汇添富中证智能汽车主题ETF

基金吧

0.7270

0.7440

-0.0170

-2.28%

159729

汇添富中证沪港深互联网ETF

基金吧

0.5428

0.5566

-0.0138

-2.48%

511010

国泰上证5年期国债ETF

基金吧

134.9370

1.3620

511260

国泰上证10年期国债ETF

基金吧

127.2050

1.2720

511090

鹏扬中债-30年期国债ETF

基金吧

114.8098

1.1481

159972

鹏华中证5年地债ETF

基金吧

114.0503

1.1877

511020

平安中证5-10年国债活跃券ETF

基金吧

113.4167

1.1872

511270

海富通上证10年期ETF

基金吧

112.7024

1.2854

点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-03-07

全部

|股票型|混合型|债券型|指数型|QDII|FOF

序号基金代码

基金简称基金类型

单位净值日期

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

000979

景顺长城沪港深精选股票

股票型

2.0620 03-06

0.68%

3.51%

7.51%

9.86%

5.42%

12.43%

30.18%

106.20%

0.15%

购买

009601

招商科技动力3个月滚动持有股票A

股票型

0.9121 03-06

-0.63%

2.44%

3.42%

14.21%

14.34%

8.13%

-13.74%

-8.79%

0.15%

购买

000925

汇添富外延增长股票A

股票型

1.6010 03-07

1.20%

4.50%

9.43%

17.03%

11.18%

7.88%

-8.72%

60.10%

0.15%

购买

011424

汇添富外延增长股票C

股票型

1.5760 03-07

1.29%

4.58%

9.44%

17.00%

10.99%

7.43%

-10.15%

-17.14%

0.00%

购买

003956

南方产业智选股票

股票型

1.6537 03-06

0.09%

2.81%

5.41%

9.87%

0.32%

7.34%

-12.20%

65.37%

0.15%

购买

014376

东吴新能源汽车股票A

股票型

0.9654 03-06

0.16%

4.08%

16.02%

-2.49%

-9.78%

7.30%

-3.46%

0.15%

购买

009602

招商科技动力3个月滚动持有股票C

股票型

0.8871 03-06

-0.64%

2.42%

3.36%

13.99%

13.89%

7.28%

-15.79%

-11.29%

0.00%

购买

014377

东吴新能源汽车股票C

股票型

0.9573 03-06

0.17%

4.08%

15.98%

-2.58%

-9.95%

6.88%

-4.27%

0.00%

购买

010341

招商产业精选股票A

股票型

0.8786 03-06

-0.64%

2.38%

3.61%

13.87%

13.43%

6.86%

-12.61%

-12.14%

0.15%

购买

000746

招商行业精选股票基金

股票型

3.5640 03-06

-0.64%

2.38%

3.54%

14.08%

13.72%

6.74%

-15.82%

256.40%

0.15%

购买

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序号基金代码

基金简称基金类型

单位净值日期

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

001323

东吴移动互联混合A

混合型-灵活

2.5366 03-06

-1.03%

7.87%

18.91%

10.43%

3.58%

34.31%

62.73%

153.66%

0.15%

购买

002170

东吴移动互联混合C

混合型-灵活

2.5180 03-06

-1.03%

7.86%

18.89%

10.37%

3.47%

34.04%

61.78%

149.06%

0.00%

购买

519185

万家精选混合A

混合型-偏股

1.9625 03-06

0.46%

4.88%

15.36%

22.34%

32.86%

33.32%

72.47%

394.71%

0.15%

购买

001322

东吴新趋势价值线混合

混合型-灵活

1.4046 03-06

-0.96%

8.53%

19.52%

9.75%

2.98%

33.01%

51.83%

40.46%

0.15%

购买

015566

万家精选混合C

混合型-偏股

1.9425 03-06

0.46%

4.88%

15.30%

22.16%

32.47%

32.52%

65.05%

0.00%

购买

519212

万家宏观择时多策略混合A

混合型-灵活

2.7751 03-06

0.58%

5.58%

16.22%

21.51%

31.55%

31.97%

92.62%

177.51%

0.15%

购买

017787

万家宏观择时多策略混合C

混合型-灵活

2.7604 03-06

0.58%

5.56%

16.17%

21.36%

31.24%

31.32%

39.00%

0.00%

购买

519191

万家新利灵活配置混合

混合型-灵活

2.2006 03-06

0.54%

5.11%

14.96%

20.90%

30.87%

31.10%

95.00%

207.88%

0.06%

购买

006718

国融融盛龙头严选混合A

混合型-偏股

1.4389 03-06

-0.13%

11.62%

29.81%

19.43%

11.79%

24.27%

-12.59%

49.82%

0.15%

购买

006719

国融融盛龙头严选混合C

混合型-偏股

1.4788 03-06

-0.13%

11.62%

29.78%

19.37%

11.68%

24.04%

-13.15%

53.76%

0.00%

购买

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序号基金代码

基金简称基金类型

单位净值日期

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

003384

金鹰添盈纯债债券A

债券型-长债

1.3277 03-06

0.11%

0.15%

0.52%

1.37%

1.61%

139.21%

111.81%

147.04%

0.08%

购买

012623

金鹰添盈纯债债券C

债券型-长债

1.2837 03-06

0.10%

0.15%

0.52%

1.37%

1.60%

133.98%

107.23%

0.00%

购买

008729

同泰恒利纯债C

债券型-混合一级

2.1229 03-06

0.18%

0.37%

3.42%

74.18%

74.54%

125.79%

139.42%

142.49%

0.00%

购买

008728

同泰恒利纯债A

债券型-混合一级

2.1066 03-06

0.18%

0.37%

3.43%

74.26%

74.71%

122.76%

137.20%

140.74%

0.08%

购买

015830

平安惠复纯债A

债券型-长债

1.1932 03-06

0.15%

0.16%

0.71%

1.74%

2.18%

25.73%

26.12%

0.06%

购买

015831

平安惠复纯债C

债券型-长债

1.1026 03-06

0.15%

0.71%

1.73%

2.09%

25.35%

25.44%

0.00%

购买

002274

中邮纯债聚利债券A

债券型-长债

1.1598 03-06

0.10%

0.14%

0.60%

1.59%

1.75%

22.46%

29.99%

61.36%

0.08%

购买

002275

中邮纯债聚利债券C

债券型-长债

1.1557 03-06

0.10%

0.13%

0.57%

1.53%

1.62%

22.13%

28.97%

51.10%

0.00%

购买

014720

长江聚利债券型C

债券型-混合二级

1.2453 03-06

0.11%

0.74%

1.13%

1.97%

1.80%

15.52%

8.82%

0.00%

购买

003401

工银可转债债券

债券型-混合二级

1.5620 03-06

-0.40%

1.16%

6.03%

12.83%

7.72%

14.87%

11.68%

56.20%

0.08%

购买

点击进入基金超市>

序号基金代码

基金简称基金类型

单位净值日期

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

017091

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币

指数型-海外股票

1.6292 03-05

-1.73%

0.34%

2.83%

17.84%

20.75%

61.84%

62.92%

0.12%

购买

017093

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币

指数型-海外股票

1.6195 03-05

-1.73%

0.33%

2.80%

17.72%

20.51%

61.02%

61.95%

0.00%

购买

539001

建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A

指数型-海外股票

2.2603 03-05

-1.81%

-0.15%

1.87%

12.52%

14.36%

49.36%

43.15%

126.03%

0.12%

购买

012752

建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C

指数型-海外股票

2.2039 03-05

-1.81%

-0.15%

1.85%

12.44%

14.19%

48.95%

27.43%

0.00%

购买

040046

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A

指数型-海外股票

5.5280 03-05

-1.79%

-0.49%

1.51%

12.11%

13.60%

47.69%

49.41%

452.80%

0.12%

购买

000834

大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A

指数型-海外股票

4.2670 03-05

-1.73%

-0.44%

1.28%

11.67%

13.24%

47.39%

50.51%

326.70%

0.12%

购买

014978

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C

指数型-海外股票

5.4410 03-05

-1.80%

-0.49%

1.49%

12.07%

13.50%

47.37%

37.54%

0.00%

购买

270042

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A

指数型-海外股票

5.4050 03-05

-1.75%

-0.45%

1.44%

11.69%

12.95%

47.26%

49.52%

556.08%

0.13%

购买

006479

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C

指数型-海外股票

5.3362 03-05

-1.75%

-0.45%

1.43%

11.63%

12.84%

46.96%

48.52%

142.37%

0.00%

购买

016532

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币

指数型-海外股票

1.4743 03-06

0.58%

0.64%

1.84%

11.42%

12.99%

44.88%

47.43%

0.10%

购买

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序号基金代码

基金简称基金类型

万份收益日期

7日年化

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

005698

华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)

QDII-混合偏股

1.5953 03-05

-1.6800%

3.46%

6.28%

23.69%

24.69%

62.07%

9.00%

59.53%

0.15%

购买

270023

广发全球精选股票(QDII)

QDII-普通股票

3.4720 03-05

-2.3100%

1.28%

6.70%

17.81%

23.30%

58.90%

1.88%

361.00%

0.16%

购买

017436

华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A

QDII-普通股票

1.5115 03-06

0.7200%

2.48%

3.77%

15.97%

16.51%

51.23%

51.15%

0.15%

购买

017437

华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C

QDII-普通股票

1.5066 03-06

0.7200%

2.48%

3.74%

15.87%

16.29%

50.74%

50.66%

0.00%

购买

001668

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A

QDII-混合灵活

3.3180 03-06

0.9700%

1.53%

3.95%

16.18%

22.66%

48.66%

13.86%

233.13%

0.16%

购买

015202

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C

QDII-混合灵活

3.2770 03-06

0.9600%

1.52%

3.87%

15.96%

22.23%

47.68%

53.78%

0.00%

购买

017730

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A

QDII-普通股票

1.4491 03-05

-1.4500%

3.89%

12.85%

22.12%

22.31%

45.14%

44.91%

0.15%

购买

017731

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C

QDII-普通股票

1.4395 03-05

-1.4400%

3.89%

12.81%

21.94%

21.95%

44.24%

43.95%

0.00%

购买

000043

嘉实美国成长股票人民币

QDII-普通股票

4.1320 03-05

-1.3800%

0.56%

3.87%

15.45%

16.72%

44.02%

52.25%

313.20%

0.15%

购买

006555

浦银安盛全球智能科技(QDII)A

QDII-普通股票

1.7910 03-06

0.8000%

2.06%

4.36%

17.06%

19.13%

43.83%

15.15%

79.10%

0.15%

购买

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序号基金代码

基金简称基金类型

单位净值日期

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

016080

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A

FOF-稳健型

1.0537 03-05

0.01%

0.06%

0.30%

1.05%

1.55%

3.61%

5.37%

0.04%

购买

016338

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A

FOF-稳健型

1.0527 03-05

0.01%

0.06%

0.27%

1.03%

1.58%

3.60%

5.27%

0.04%

购买

016081

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C

FOF-稳健型

1.0495 03-05

0.00%

0.05%

0.28%

0.97%

1.42%

3.35%

4.95%

0.00%

购买

016339

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C

FOF-稳健型

1.0487 03-05

0.01%

0.05%

0.25%

0.97%

1.45%

3.33%

4.87%

0.00%

购买

015155

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

FOF-稳健型

1.0441 03-06

0.01%

0.15%

0.56%

1.43%

2.19%

2.97%

4.41%

0.03%

购买

015156

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C

FOF-稳健型

1.0389 03-06

0.01%

0.14%

0.53%

1.37%

2.06%

2.71%

3.89%

0.00%

购买

009213

易方达如意安泰(FOF)A

FOF-稳健型

1.1129 03-05

-0.01%

0.01%

2.27%

2.18%

0.81%

2.21%

8.12%

11.29%

0.08%

购买

015792

金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A

FOF-稳健型

1.0177 03-04

0.02%

0.05%

0.30%

1.14%

1.56%

2.19%

1.77%

0.02%

购买

015938

平安盈福6个月持有债券(FOF)A

FOF-稳健型

1.0123 03-05

0.03%

0.14%

1.41%

2.14%

1.08%

2.04%

1.23%

0.08%

购买

015377

兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A

FOF-稳健型

1.0481 03-04

0.05%

0.34%

1.80%

0.95%

0.52%

1.98%

4.81%

0.06%

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增强指数型

关注比较序号基金代码基金简称2024-03-072024-03-06日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费单位净值累计净值单位净值累计净值1011424汇添富外延增长股票C估值图基金吧1.57601.57601.55601.55600.02001.29%开放开放0.00%2000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧1.60101.60101.58201.58200.01901.20%开放开放0.15%3011588前海开源成份精选混合估值图基金吧0.67120.67120.66600.66600.00520.78%开放开放0.15%4006259汇添富红利增长混合A估值图基金吧1.39811.39811.38841.38840.00970.70%开放开放0.15%5006260汇添富红利增长混合C估值图基金吧1.34301.34301.33381.33380.00920.69%开放开放0.00%6006696汇添富研究优选灵活配置混合估值图基金吧0.86731.11730.86381.11380.00350.41%开放开放0.15%7018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A估值图基金吧1.03621.03621.03231.03230.00390.38%开放开放0.03%8501065汇添富经典成长定开混合估值图基金吧0.89321.39320.88981.38980.00340.38%暂停暂停0.15%9519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧1.77563.17661.76903.17000.00660.37%开放开放0.15%10018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C估值图基金吧1.03511.03511.03131.03130.00380.37%开放开放0.00%11011389国都聚成混合估值图基金吧0.49820.49820.49650.49650.00170.34%开放开放0.10%12519078汇添富增强收益债券A估值图基金吧1.26621.77821.26291.77490.00330.26%开放开放0.08%13470078汇添富增强收益债券C估值图基金吧1.20081.70881.19771.70570.00310.26%开放开放0.00%14012157汇添富上证50基本面增强指数A估值图基金吧0.83760.83760.83570.83570.00190.23%开放开放0.15%15019546汇添富上证50基本面增强指数D估值图基金吧0.83290.83290.83100.83100.00190.23%开放开放---16012158汇添富上证50基本面增强指数C估值图基金吧0.82980.82980.82790.82790.00190.23%开放开放0.00%17017043汇添富品质价值混合估值图基金吧1.08391.08391.08181.08180.00210.19%开放开放0.15%18164403前海开源沪港深农业混合A估值图基金吧1.23601.25551.23471.25420.00130.11%开放开放0.15%19015210前海开源沪港深农业混合C估值图基金吧1.22611.22611.22481.22480.00130.11%开放开放0.00%20012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A估值图基金吧1.03931.03931.03841.03840.00090.09%开放开放---21019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B估值图基金吧1.03921.03921.03831.03830.00090.09%开放封闭期---22012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C估值图基金吧1.02981.02981.02891.02890.00090.09%开放开放---23010869汇添富稳健欣享一年持有混合估值图基金吧0.88990.88990.88910.88910.00080.09%开放开放0.08%24000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧2.47602.72802.47402.72600.00200.08%开放开放0.15%25015180汇添富美丽30混合D估值图基金吧2.45702.45702.45502.45500.00200.08%开放开放---26015179汇添富美丽30混合C估值图基金吧2.45502.45502.45302.45300.00200.08%开放开放0.00%27470028汇添富社会责任混合A估值图基金吧1.26701.26701.26601.26600.00100.08%开放开放0.15%28015193汇添富社会责任混合D估值图基金吧1.25701.25701.25601.25600.00100.08%开放开放---29005802汇添富智能制造股票A估值图基金吧1.05191.05191.05111.05110.00080.08%开放开放0.15%30015197汇添富智能制造股票D估值图基金吧1.04361.04361.04281.04280.00080.08%开放开放---31015196汇添富智能制造股票C估值图基金吧1.03881.03881.03801.03800.00080.08%开放开放0.00%32018841汇添富稳元回报债券发起式C估值图基金吧1.01461.01461.01381.01380.00080.08%开放开放0.00%33018840汇添富稳元回报债券发起式A估值图基金吧1.01491.01491.01421.01420.00070.07%开放开放0.07%34012789汇添富双享回报债券A估值图基金吧1.00571.00571.00511.00510.00060.06%开放开放0.08%35519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.26207.79222.26087.79100.00120.05%开放开放0.15%36011660汇添富中高等级信用债E估值图基金吧1.10331.10331.10271.10270.00060.05%开放开放0.00%37011658汇添富中高等级信用债A估值图基金吧1.10311.10311.10251.10250.00060.05%开放开放0.08%38011659汇添富中高等级信用债C估值图基金吧1.09431.09431.09371.09370.00060.05%开放开放0.00%39014486汇添富淳享一年定开债券发起式A估值图基金吧1.03031.06591.02981.06540.00050.05%暂停暂停0.06%40012790汇添富双享回报债券C估值图基金吧0.99680.99680.99630.99630.00050.05%开放开放0.00%41501306汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧0.87690.87690.87650.87650.00040.05%开放开放0.00%42015853汇添富稳安三个月持有债券A估值图基金吧1.06311.06311.06271.06270.00040.04%开放开放---43015854汇添富稳安三个月持有债券C估值图基金吧1.06291.06291.06251.06250.00040.04%开放开放---44016636汇添富稳安三个月持有债券B估值图基金吧1.06271.06271.06231.06230.00040.04%限大额开放---45015855汇添富稳安三个月持有债券E估值图基金吧1.06241.06241.06201.06200.00040.04%限大额开放---46009736汇添富稳健收益混合A估值图基金吧0.93170.93170.93130.93130.00040.04%开放开放0.12%47501305汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧0.90070.90070.90030.90030.00040.04%开放开放0.10%48011272汇添富价值成长均衡投资混合C估值图基金吧0.47980.47980.47960.47960.00020.04%开放开放0.00%49015875汇添富中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧1.03701.03701.03671.03670.00030.03%限大额开放0.00%50018420汇添富稳航30天持有债券A估值图基金吧1.03541.03541.03511.03510.00030.03%开放开放0.03%51019649汇添富稳航30天持有债券B估值图基金吧1.03541.03541.03511.03510.00030.03%限大额开放---52018421汇添富稳航30天持有债券C估值图基金吧1.03401.03401.03371.03370.00030.03%开放开放0.00%53011655天弘兴益一年定开估值图基金吧1.02401.10121.02371.10090.00030.03%暂停暂停0.03%54020623汇添富稳健收益混合B估值图基金吧0.93170.93170.93140.93140.00030.03%开放开放---55009737汇添富稳健收益混合C估值图基金吧0.91820.91820.91790.91790.00030.03%开放开放0.00%56008993汇添富多策略纯债A估值图基金吧1.11871.11871.11851.11850.00020.02%开放开放0.08%57008994汇添富多策略纯债C估值图基金吧1.10111.10111.10091.10090.00020.02%开放开放0.00%58018950汇添富稳利60天短债B估值图基金吧1.08841.08841.08821.08820.00020.02%开放开放---59012574汇添富稳利60天短债A估值图基金吧1.08821.08821.08801.08800.00020.02%限大额开放0.01%60016428汇添富稳利60天短债D估值图基金吧1.08791.08791.08771.08770.00020.02%限大额开放---61012575汇添富稳利60天短债C估值图基金吧1.08231.08231.08211.08210.00020.02%限大额开放0.00%62011118汇添富稳健睿选一年持有混合A估值图基金吧1.07391.07391.07371.07370.00020.02%开放开放0.08%63014484汇添富中债1-3年隐含评级AA...估值图基金吧1.07071.07071.07051.07050.00020.02%暂停开放0.05%64014485汇添富中债1-3年隐含评级AA...估值图基金吧1.06931.06931.06911.06910.00020.02%暂停开放0.00%65011119汇添富稳健睿选一年持有混合C估值图基金吧1.06101.06101.06081.06080.00020.02%开放开放0.00%66018085汇添富稳合4个月持有债券A估值图基金吧1.02521.02521.02501.02500.00020.02%开放开放0.08%67013270前海开源聚利一年持有混合A估值图基金吧0.66290.66290.66280.66280.00010.02%开放开放0.15%68013271前海开源聚利一年持有混合C估值图基金吧0.66140.66140.66130.66130.00010.02%开放开放0.00%69011271汇添富价值成长均衡投资混合A估值图基金吧0.48870.48870.48860.48860.00010.02%开放开放0.15%70011057汇添富丰利短债C估值图基金吧1.12281.12281.12271.12270.00010.01%限大额开放0.00%71011597汇添富多策略纯债E估值图基金吧1.11131.11131.11121.11120.00010.01%开放开放0.00%72019651汇添富稳健睿选一年持有混合B估值图基金吧1.07381.07381.07371.07370.00010.01%开放封闭期---73014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A估值图基金吧1.06671.06671.06661.06660.00010.01%限大额开放0.01%74014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E估值图基金吧1.06651.06651.06641.06640.00010.01%限大额开放0.00%75016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B估值图基金吧1.06601.06601.06591.06590.00010.01%开放开放---76004469汇添富鑫益定开债A估值图基金吧1.05741.22391.05731.22380.00010.01%暂停暂停---77471014汇添富理财14天债券B估值图基金吧1.05651.05651.05641.05640.00010.01%开放开放0.00%78010482汇添富盛和66个月定开债估值图基金吧1.05111.12661.05101.12650.00010.01%暂停暂停---79470014汇添富理财14天债券A估值图基金吧1.05041.05041.05031.05030.00010.01%限大额开放0.00%80005410汇添富鑫盛定开债A估值图基金吧1.02751.23651.02741.23640.00010.01%暂停暂停---81004470汇添富鑫益定开债C估值图基金吧1.02581.19231.02571.19220.00010.01%暂停暂停---82018771汇添富稳合4个月持有债券D估值图基金吧1.02511.02511.02501.02500.00010.01%开放开放---83018086汇添富稳合4个月持有债券C估值图基金吧1.02311.02311.02301.02300.00010.01%开放开放0.00%84004688汇添富熙和混合C估值图基金吧1.30861.39361.30861.39360.00000.00%暂停开放0.00%85015192汇添富社会责任混合C估值图基金吧1.25201.25201.25201.25200.00000.00%开放开放0.00%86016427汇添富丰利短债D估值图基金吧1.13761.13761.13761.13760.00000.00%限大额开放---87006893汇添富丰利短债A估值图基金吧1.12991.12991.12991.12990.00000.00%限大额开放0.04%88008081汇添富鑫远债估值图基金吧1.06671.11671.06671.11670.00000.00%限大额开放0.06%89014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C估值图基金吧1.06261.06261.06261.06260.00000.00%限大额开放0.00%90017459汇添富丰和纯债A估值图基金吧1.05441.05441.05441.05440.00000.00%开放开放0.03%91008065汇添富中盘积极成长混合A估值图基金吧1.04571.04571.04571.04570.00000.00%开放开放0.15%92007097汇添富中债1-3年国开债A估值图基金吧1.03871.15671.03871.15670.00000.00%开放开放0.05%93017152汇添富鑫悦纯债A估值图基金吧1.03871.04771.03871.04770.00000.00%限大额开放0.08%94017153汇添富鑫悦纯债C估值图基金吧1.03841.04731.03841.04730.00000.00%限大额开放0.00%95017659汇添富稳丰中短债债券A估值图基金吧1.03691.03691.03691.03690.00000.00%开放开放0.03%96007098汇添富中债1-3年国开债C估值图基金吧1.03471.15121.03471.15120.00000.00%开放开放0.00%97017660汇添富稳丰中短债债券C估值图基金吧1.03471.03471.03471.03470.00000.00%开放开放0.00%98470030汇添富鑫禧债估值图基金吧1.02131.12071.02131.12070.00000.00%暂停开放0.06%99008066汇添富中盘积极成长混合C估值图基金吧1.02101.02101.02101.02100.00000.00%开放开放0.00%100004687汇添富熙和混合A估值图基金吧1.31741.40241.31751.4025-0.0001-0.01%暂停开放0.15%101017460汇添富丰和纯债C估值图基金吧1.05081.05081.05091.0509-0.0001-0.01%开放开放0.00%102004831汇添富鑫泽定开债A估值图基金吧1.03061.19211.03071.1922-0.0001-0.01%暂停暂停0.06%103004655汇添富鑫汇债券A估值图基金吧1.02031.24521.02041.2453-0.0001-0.01%开放开放---104000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.67751.71251.67781.7128-0.0003-0.02%限大额开放0.10%105000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.56101.59601.56131.5963-0.0003-0.02%限大额开放0.00%106016322嘉实安益混合A估值图基金吧1.30851.30851.30871.3087-0.0002-0.02%开放开放0.08%107003187嘉实安益混合C估值图基金吧1.30341.36081.30361.3610-0.0002-0.02%开放开放0.00%108003533汇添富鑫利定开债C估值图基金吧1.12621.21921.12641.2194-0.0002-0.02%暂停暂停---109005857汇添富鑫成定开债A估值图基金吧1.10331.22531.10351.2255-0.0002-0.02%暂停暂停0.06%110005817金元顺安沣顺定开债估值图基金吧1.02561.27461.02581.2748-0.0002-0.02%暂停暂停0.06%111004656汇添富鑫汇债券C估值图基金吧1.02221.21811.02241.2183-0.0002-0.02%开放开放---112003532汇添富鑫利定开债A估值图基金吧1.07521.24121.07551.2415-0.0003-0.03%暂停暂停---113018763汇添富稳荣回报债券发起式A估值图基金吧1.01751.01751.01781.0178-0.0003-0.03%开放开放0.07%114015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A估值图基金吧1.01741.04741.01771.0477-0.0003-0.03%暂停暂停0.06%115018764汇添富稳荣回报债券发起式C估值图基金吧1.01611.01611.01641.0164-0.0003-0.03%开放开放0.00%116016583汇添富鑫润纯债A估值图基金吧1.02371.04171.02411.0421-0.0004-0.04%开放开放0.08%117016584汇添富鑫润纯债C估值图基金吧1.02271.04071.02311.0411-0.0004-0.04%开放开放0.00%118016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C估值图基金吧1.03391.04391.03441.0444-0.0005-0.05%开放开放0.00%119016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A估值图基金吧1.03521.04521.03581.0458-0.0006-0.06%开放开放0.05%120015225汇添富中证细分化工产业主题指数...估值图基金吧0.72390.72390.72430.7243-0.0004-0.06%开放开放0.12%121015226汇添富中证细分化工产业主题指数...估值图基金吧0.72040.72040.72080.7208-0.0004-0.06%开放开放0.00%122008054汇添富中债7-10年国开债A估值图基金吧1.16021.16021.16131.1613-0.0011-0.09%开放开放0.05%123020591汇添富中债7-10年国开债E估值图基金吧1.15931.15931.16051.1605-0.0012-0.10%开放开放0.00%124008055汇添富中债7-10年国开债C估值图基金吧1.15451.15451.15571.1557-0.0012-0.10%开放开放0.00%125970103华创证券创享一年持有债券A估值图基金吧1.60761.92201.60971.9241-0.0021-0.13%暂停暂停---126970104华创证券创享一年持有债券B估值图基金吧1.00691.00691.00821.0082-0.0013-0.13%开放开放0.00%127000762汇添富绝对收益定开混合A估值图基金吧1.22501.22501.22701.2270-0.0020-0.16%开放开放0.15%128008140汇添富绝对收益定开混合C估值图基金吧1.18301.18301.18501.1850-0.0020-0.17%开放开放0.00%129009391汇添富优质成长混合A估值图基金吧0.70560.70560.70690.7069-0.0013-0.18%开放开放0.15%130009392汇添富优质成长混合C估值图基金吧0.68970.68970.69100.6910-0.0013-0.19%开放开放0.00%131018536汇添富上证综合指数C估值图基金吧1.00101.01201.00401.0150-0.0030-0.30%开放开放0.00%132017902汇添富双颐债券A估值图基金吧0.97080.97080.97370.9737-0.0029-0.30%开放开放0.08%133017903汇添富双颐债券C估值图基金吧0.96810.96810.97100.9710-0.0029-0.30%开放开放0.00%134010599汇添富高质量成长30一年混合A估值图基金吧0.46520.46520.46660.4666-0.0014-0.30%开放开放0.15%135011259汇添富高质量成长30一年混合C估值图基金吧0.45950.45950.46090.4609-0.0014-0.30%开放开放0.00%136010045汇添富稳健添盈一年持有混合估值图基金吧0.94270.94270.94580.9458-0.0031-0.33%开放开放0.10%137011296汇添富优势行业一年持有混合A估值图基金吧0.45360.45360.45520.4552-0.0016-0.35%开放开放0.15%138011297汇添富优势行业一年持有混合C估值图基金吧0.44850.44850.45010.4501-0.0016-0.36%开放开放0.00%139470007汇添富上证综合指数A估值图基金吧1.00401.33901.00801.3430-0.0040-0.40%开放开放0.10%140010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合估值图基金吧0.87840.92840.88200.9320-0.0036-0.41%限大额开放0.08%141010855汇添富沪深300基本面增强指数C估值图基金吧0.54750.54750.54980.5498-0.0023-0.42%开放开放0.00%142010854汇添富沪深300基本面增强指数A估值图基金吧0.56140.56140.56380.5638-0.0024-0.43%开放开放0.15%143012820汇添富价值领先混合估值图基金吧0.67590.67590.67920.6792-0.0033-0.49%开放开放0.00%144501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A估值图基金吧0.40950.40950.41160.4116-0.0021-0.51%开放开放0.12%145501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C估值图基金吧0.40240.40240.40450.4045-0.0021-0.52%开放开放0.00%146015671前海开源沪深300指数C估值图基金吧1.53891.53891.54761.5476-0.0087-0.56%开放开放0.00%147006924前海开源沪港深非周期股票C估值图基金吧0.83160.83160.83640.8364-0.0048-0.57%开放开放0.00%148006923前海开源沪港深非周期股票A估值图基金吧0.84100.84100.84590.8459-0.0049-0.58%开放开放0.15%149001209前海开源一带一路混合A估值图基金吧0.68700.68700.69100.6910-0.0040-0.58%开放开放0.15%150014527汇添富中盘潜力增长一年持有混合C估值图基金吧0.81160.81160.81660.8166-0.0050-0.61%开放开放0.00%151014526汇添富中盘潜力增长一年持有混合A估值图基金吧0.81850.81850.82360.8236-0.0051-0.62%开放开放0.15%152011418汇添富消费精选两年持有股票A估值图基金吧0.57400.57400.57760.5776-0.0036-0.62%开放开放0.15%153011419汇添富消费精选两年持有股票C估值图基金吧0.56750.56750.57110.5711-0.0036-0.63%开放开放0.00%154002080前海开源一带一路混合C估值图基金吧0.75000.75000.75500.7550-0.0050-0.66%开放开放0.15%155015195汇添富新兴消费股票D估值图基金吧1.34201.34201.35101.3510-0.0090-0.67%开放开放---156015187汇添富消费升级混合C估值图基金吧1.51161.51161.52201.5220-0.0104-0.68%开放开放0.00%157006408汇添富消费升级混合A估值图基金吧1.53071.53071.54131.5413-0.0106-0.69%开放开放0.15%158015188汇添富消费升级混合D估值图基金吧1.49091.49091.50121.5012-0.0103-0.69%开放开放---159011722前海开源深圳特区精选股票A估值图基金吧0.66300.66300.66760.6676-0.0046-0.69%开放开放0.15%160011723前海开源深圳特区精选股票C估值图基金吧0.66120.66120.66580.6658-0.0046-0.69%开放开放0.00%161001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.35301.35301.36301.3630-0.0100-0.73%开放开放0.15%162015194汇添富新兴消费股票C估值图基金吧1.33901.33901.34901.3490-0.0100-0.74%开放开放0.00%163017876汇添富新能源精选混合发起式A估值图基金吧0.83330.83330.83980.8398-0.0065-0.77%开放开放0.15%164017877汇添富新能源精选混合发起式C估值图基金吧0.82840.82840.83490.8349-0.0065-0.78%开放开放0.00%165007639汇添富竞争优势灵活配置混合估值图基金吧0.98760.98760.99580.9958-0.0082-0.82%开放开放1.50%166470009汇添富民营活力混合估值图基金吧3.85304.10303.88604.1360-0.0330-0.85%开放开放0.15%167011122汇添富ESG可持续成长股票A估值图基金吧0.50310.50310.50740.5074-0.0043-0.85%开放开放0.15%168011123汇添富ESG可持续成长股票C估值图基金吧0.49210.49210.49640.4964-0.0043-0.87%开放开放0.00%169011401汇添富成长精选混合A估值图基金吧0.47970.47970.48410.4841-0.0044-0.91%开放开放0.15%170014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A估值图基金吧0.80350.80350.81100.8110-0.0075-0.92%暂停暂停0.15%171014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C估值图基金吧0.79610.79610.80360.8036-0.0075-0.93%暂停暂停0.00%172011402汇添富成长精选混合C估值图基金吧0.47090.47090.47530.4753-0.0044-0.93%开放开放0.00%173009548汇添富中盘价值精选混合A估值图基金吧0.68840.68840.69510.6951-0.0067-0.96%开放开放0.15%174009549汇添富中盘价值精选混合C估值图基金吧0.67340.67340.68000.6800-0.0066-0.97%开放开放0.00%175004424汇添富文体娱乐混合A估值图基金吧1.58051.58051.59651.5965-0.0160-1.00%开放开放0.15%176015183汇添富文体娱乐混合C估值图基金吧1.56281.56281.57861.5786-0.0158-1.00%开放开放0.00%177009715汇添富策略增长灵活配置混合估值图基金吧0.95740.95740.96710.9671-0.0097-1.00%开放开放0.15%178015184汇添富文体娱乐混合D估值图基金吧1.56821.56821.58421.5842-0.0160-1.01%开放开放---179470008汇添富策略回报混合估值图基金吧1.82602.37801.84502.3970-0.0190-1.03%开放开放0.15%180002746汇添富多策略定开混合估值图基金吧1.43201.43201.44701.4470-0.0150-1.04%暂停暂停0.15%181011665汇添富数字经济引领发展三年持有混合A估值图基金吧0.64470.64470.65170.6517-0.0070-1.07%开放暂停0.15%182011666汇添富数字经济引领发展三年持有混合C估值图基金吧0.63790.63790.64480.6448-0.0069-1.07%开放暂停0.00%183007355汇添富科技创新混合A估值图基金吧1.63111.63111.65121.6512-0.0201-1.22%开放开放0.15%184007356汇添富科技创新混合C估值图基金吧1.56921.56921.58861.5886-0.0194-1.22%开放开放0.00%185002158汇添富安鑫智选混合C估值图基金吧0.72801.06300.73701.0720-0.0090-1.22%开放开放0.00%186001796汇添富安鑫智选混合A估值图基金吧0.69901.03400.70801.0430-0.0090-1.27%开放开放0.15%187013365汇添富产业升级混合A估值图基金吧0.54100.54100.54800.5480-0.0070-1.28%开放开放0.15%188013366汇添富产业升级混合C估值图基金吧0.53340.53340.54030.5403-0.0069-1.28%开放开放0.00%189016159汇添富数字经济核心产业一年持有...估值图基金吧0.82440.82440.83640.8364-0.0120-1.43%开放开放0.00%190016157汇添富数字经济核心产业一年持有...估值图基金吧0.82880.82880.84100.8410-0.0122-1.45%开放开放0.15%191016158汇添富数字经济核心产业一年持有...估值图基金吧0.82210.82210.83420.8342-0.0121-1.45%开放开放---192000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧1.35501.35501.37701.3770-0.0220-1.60%开放开放0.15%193015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧1.34401.34401.36601.3660-0.0220-1.61%开放开放---194015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧1.33901.33901.36101.3610-0.0220-1.62%开放开放0.00%195005504汇添富沪港深大盘价值混合A估值图基金吧0.56450.56450.57450.5745-0.0100-1.74%开放开放0.15%196017632汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧0.80880.80880.82330.8233-0.0145-1.76%开放开放0.10%197017633汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧0.80500.80500.81940.8194-0.0144-1.76%开放开放---198015119汇添富沪港深大盘价值混合D估值图基金吧0.55920.55920.56920.5692-0.0100-1.76%开放开放---199015118汇添富沪港深大盘价值混合C估值图基金吧0.55720.55720.56720.5672-0.0100-1.76%开放开放0.00%200017634汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧0.80640.80640.82090.8209-0.0145-1.77%开放开放0.00%关注比较序号基金代码基金简称2024-03-072024-03-06日增长值日增长率封闭期预期下一开放期手续费单位净值累计净值单位净值累计净值

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fund 在英語-中文（繁體）詞典中的翻譯

fundnoun uk

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C1 [ C ] an amount of money saved, collected, or provided for a particular purpose

基金;專款;資金

a pension/trust fund

養老／信託基金

The hospital has set up a special fund to buy new equipment.

醫院專門設立了一項基金以購買新設備。

Contributions are being sought for the disaster fund.

正在尋求對救災基金的捐助。

funds C1 [ plural ]

money needed or available to spend on something

資金;錢款

Following the repairs to the roof, church funds are now seriously depleted.

在對屋頂進行修繕之後，教堂的資金現在嚴重吃緊。

The president has agreed to allocate further funds to develop the new submarine.

總統已經同意再撥一部分資金開發新潛艇。

informal "Can I borrow £50?" "I'm a little short of/low on funds (= I have little money) at the moment".

我也想和你一起去度假，但最近我手頭有點拮据。

a fund of something

a lot of something

充滿…的;有很多…的

She has a fund of knowledge on the subject.

她對這一主題知之甚多。

更多範例减少例句The fund provides money to clean up chemically polluted industrial sites.Her family have contributed £50, 000 to the fund.To ensure security the investment fund has holdings in many companies.They've set up a fund for victims of the earthquake.This national fund pays for welfare benefits such as unemployment and sickness pay.

fundverb [ T ] uk

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C1 to provide the money to pay for an event, activity, or organization

爲…提供資金;資助

The company has agreed to fund my trip to Australia.

公司同意資助我的澳大利亞之行。

The new college is being privately funded (= money for it is not being provided from taxes).

這所新大學目前是由私人提供資金的。

更多範例减少例句We'll need accurate costings before we can agree to fund the scheme.Chissano said Western governments should stump up the cash to fund land redistribution.The Channel Tunnel was jointly funded by the French and British.The project is being held in abeyance until agreement is reached on funding it.He funds his extravagant lifestyle by developing property.

fund的例句

fund

Finally, we discuss the values that provide the context for the development of approaches to funding which affect the scope and direction of our research.

來自 Cambridge English Corpus

We hypothesize an explanation in terms of the idiosyncratic and systematic factors associated with differences in portfolio composition, demographics, and fund operation.

來自 Cambridge English Corpus

The private sector scheme is managed by private pension institutions : insurance companies, corporate pension funds, industry-wide pension funds, and other statutory pension providers.

來自 Cambridge English Corpus

This research falls under two main themes (i) assessing the societal value of orphan drugs and (ii) funding the development and use of orphan drugs.

來自 Cambridge English Corpus

Despite this increase in the number of schemes, social risks were not separated into different trust funds.

來自 Cambridge English Corpus

We treat corporate pension funds and industry-wide pension funds together due to their similar nature.

來自 Cambridge English Corpus

Older women's more limited access to retirement funds is, however, mitigated among those whose spouses were government workers, because typically they share the benefits.

來自 Cambridge English Corpus

Developments in cybernetics should be openly debated with accountability to the public, especially for investment of public funds.

來自 Cambridge English Corpus

示例中的觀點不代表劍橋詞典編輯、劍橋大學出版社和其許可證頒發者的觀點。

C1,C1,C1

fund的翻譯

中文（簡體）

基金, 专款, 资金…

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西班牙語

fondo, financiar, fondo [masculine]…

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葡萄牙語

fundo (beneficente), financiar, custear…

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निधी, निधी देणे, उभारणे…

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資金, ～に資金を提供する, 基金（ききん）…

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kaynak, fon, ödenek…

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fonds [masculine], caisse [feminine], financer…

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fons, finançar…

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fonds, vooraad, financieren…

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कोष, फंड, किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य हेतु बचत…

查看更多內容

નાણાં ભંડોળ, કોઈ પ્રસંગ, પ્રવૃતિ કે સંસ્થા માટે નાણાં પૂરાં પાડવાં…

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fond, lager, forråd…

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fond, insamling, [stort] förråd…

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dana, koleksi, membiayai…

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das Kapital, der Vorrat, finanzieren…

查看更多內容

fond [masculine], finansiere, fond…

查看更多內容

فنڈ, پونجی, جمع ہونے والی رقم…

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фонд, запас, фінансувати…

查看更多內容

фонд…

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صُنْدوق مالي, مَوارِد مالِيّة, يُمَوّل…

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তহবিল, অর্থ সহায়তা, ব্যয় বহন করা…

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fond, zásoba, financovat…

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dana, persediaan, mendanai…

查看更多內容

กองทุนสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, ของที่สำรองไว้, หาทุนให้…

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quĩ, kho hay nguồn dự trữ cái gì, tài trợ…

查看更多內容

fundusz, zapas, fundować…

查看更多內容

기금, 기금을 대다…

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fondo (denaro), finanziare, fondo…

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functionalist

functionality

functionally

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fund

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fund manager

fundament

fundamental

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hedge fund

mutual fund

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trust fund

fund manager

pension fund

sinking fund

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veggie burger

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/ˈvedʒ.i ˌbɜː.ɡər/

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/ˈvedʒ.i ˌbɝː.ɡɚ/

a type of food similar to a hamburger but made without meat, by pressing together small pieces of vegetables, seeds, etc. into a flat, round shape

關於這個

部落格

Forget doing it or forget to do it? Avoiding common mistakes with verb patterns (2)

March 06, 2024

新詞

stochastic parrot

March 04, 2024

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Updated April 17, 2023

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Ebony Howard is a certified public accountant and a QuickBooks ProAdvisor tax expert. She has been in the accounting, audit, and tax profession for more than 13 years, working with individuals and a variety of companies in the health care, banking, and accounting industries.

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fund 在英语-中文（繁体）词典中的翻译

fundnoun uk

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C1 [ C ] an amount of money saved, collected, or provided for a particular purpose

基金;專款;資金

a pension/trust fund

養老／信託基金

The hospital has set up a special fund to buy new equipment.

醫院專門設立了一項基金以購買新設備。

Contributions are being sought for the disaster fund.

正在尋求對救災基金的捐助。

funds C1 [ plural ]

money needed or available to spend on something

資金;錢款

Following the repairs to the roof, church funds are now seriously depleted.

在對屋頂進行修繕之後，教堂的資金現在嚴重吃緊。

The president has agreed to allocate further funds to develop the new submarine.

總統已經同意再撥一部分資金開發新潛艇。

informal "Can I borrow £50?" "I'm a little short of/low on funds (= I have little money) at the moment".

我也想和你一起去度假，但最近我手頭有點拮据。

a fund of something

a lot of something

充滿…的;有很多…的

She has a fund of knowledge on the subject.

她對這一主題知之甚多。

fundverb [ T ] uk

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/fʌnd/ us

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/fʌnd/

C1 to provide the money to pay for an event, activity, or organization

爲…提供資金;資助

The company has agreed to fund my trip to Australia.

公司同意資助我的澳大利亞之行。

The new college is being privately funded (= money for it is not being provided from taxes).

這所新大學目前是由私人提供資金的。

fund的例句

fund

We treat corporate pension funds and industry-wide pension funds together due to their similar nature.

来自 Cambridge English Corpus

We hypothesize an explanation in terms of the idiosyncratic and systematic factors associated with differences in portfolio composition, demographics, and fund operation.

来自 Cambridge English Corpus

The guidelines contain 12 fundamental principles and aim at setting international standards for the governance of corporate pension funds.

来自 Cambridge English Corpus

The private sector scheme is managed by private pension institutions : insurance companies, corporate pension funds, industry-wide pension funds, and other statutory pension providers.

来自 Cambridge English Corpus

This research falls under two main themes (i) assessing the societal value of orphan drugs and (ii) funding the development and use of orphan drugs.

来自 Cambridge English Corpus

Industry funds are significantly more efficient than company funds and other types of pension funds.

来自 Cambridge English Corpus

A lack of data has forced this research to defer any examination of the types of investments into which funds are placed.

来自 Cambridge English Corpus

Developments in cybernetics should be openly debated with accountability to the public, especially for investment of public funds.

来自 Cambridge English Corpus

示例中的观点不代表剑桥词典编辑、剑桥大学出版社和其许可证颁发者的观点。

C1,C1,C1

fund的翻译

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基金, 专款, 资金…

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fondo, financiar, fondo [masculine]…

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fundo (beneficente), financiar, custear…

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निधी, निधी देणे, उभारणे…

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資金, ～に資金を提供する, 基金（ききん）…

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kaynak, fon, ödenek…

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fonds [masculine], caisse [feminine], financer…

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fons, finançar…

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fonds, vooraad, financieren…

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कोष, फंड, किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य हेतु बचत…

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નાણાં ભંડોળ, કોઈ પ્રસંગ, પ્રવૃતિ કે સંસ્થા માટે નાણાં પૂરાં પાડવાં…

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fond, lager, forråd…

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fond, insamling, [stort] förråd…

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dana, koleksi, membiayai…

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das Kapital, der Vorrat, finanzieren…

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fond [masculine], finansiere, fond…

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فنڈ, پونجی, جمع ہونے والی رقم…

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фонд, запас, фінансувати…

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фонд…

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صُنْدوق مالي, مَوارِد مالِيّة, يُمَوّل…

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তহবিল, অর্থ সহায়তা, ব্যয় বহন করা…

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fond, zásoba, financovat…

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dana, persediaan, mendanai…

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กองทุนสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, ของที่สำรองไว้, หาทุนให้…

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quĩ, kho hay nguồn dự trữ cái gì, tài trợ…

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fundusz, zapas, fundować…

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기금, 기금을 대다…

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fondo (denaro), finanziare, fondo…

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functionalist

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functionally

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fund

fund management

fund manager

fundament

fundamental

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hedge fund

mutual fund

slush fund

trust fund

fund manager

pension fund

sinking fund

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“每日一词”

veggie burger

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/ˈvedʒ.i ˌbɜː.ɡər/

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/ˈvedʒ.i ˌbɝː.ɡɚ/

a type of food similar to a hamburger but made without meat, by pressing together small pieces of vegetables, seeds, etc. into a flat, round shape

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[1]中文名基金外文名fund类型公积金、投资基金、保险基金等发行体银行、资产管理公司等购买方式认购或申购组织形态公司型和契约型投资范围证券、企业、项目分类成长型、收入型和平衡型目录1分类2形式▪对冲基金▪开放式基金▪封闭式基金▪QDII基金▪ETF基金▪认股权证基金▪契约型基金▪平衡型基金▪公司型基金▪保险基金▪信托基金▪投资基金▪股票基金▪货币基金▪债券基金▪其他种类3操作技巧▪第一、先观后市再操作▪第二、转换成其他产品▪第三、定期定额赎回4买卖指南▪准备过程▪购买方式▪赎回方式▪撤回方式▪基金分红▪封闭式买卖▪开户途径▪基金定投▪适合人群▪费用问题5净值▪净值定义▪净值计算6公司排名▪规模排名▪盈利排名7风险▪风险简介▪透明度及监管事项▪和其他投资相同的风险▪风险管理8注意事项9如何选择10词语解释分类播报编辑基金根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。（4）根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币基金和混合型基金四大类。形式播报编辑对冲基金对冲基金（英文名称为Hedge Fund），意为“风险对冲基金”，起源于20世纪50年代初美国，当时的操作宗旨是利用期货、期权等金融衍生产品对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲操作技巧一定程度上可规避和化解投资风险。1949年世界上诞生了第一个有限合作制琼斯对冲基金，虽然对冲基金20世纪50年代已经出现，但是它接下来三十年间并未引起人们太多关注。直到20世纪80年代随着金融自由化发展，对冲基金才有了更广阔投资机会，从此进入了快速发展阶段。20世纪90年代世界通货膨胀威胁逐渐减少，同时金融工具日趋成熟和多样化，对冲基金进入了蓬勃发展阶段。据英国《经济学人》统计，从1990年到2000年3000多个新对冲基金在美国和英国出现。2002年后，对冲基金收益率有所下降但对冲基金规模依然不小，据英国《金融时报》2015年10月22日报道，截至2012年全球汇凯财富对冲基金总资产额已经达到1.1万亿美元。最早的对冲基金是哪一支，这还不确定。在20世纪20年代美国的大牛市时期，这种专门面向富人的投资工具数不胜数。其中最有名的是本杰明·格雷厄姆和杰里·纽曼创立的格雷厄姆·纽曼合伙公司基金。2006年，沃伦·巴菲特在一封致美国金融博物馆（Museum of American Finance）杂志的信中宣称，20世纪20年代的格雷厄姆·纽曼合伙公司基金是其所知最早的对冲基金，但其他基金也有可能更早出现。在1969—1970年的经济衰退期和1973—1974年股市崩盘时期，很多早期的基金都损失惨重，纷纷倒闭。20世纪70年代，对冲基金一般专攻一种策略，大部分基金经理都采用做多/做空股票模型。70年代的衰退时期，对冲基金一度乏人问津，直到80年代末期，媒体报道了几只大获成功的基金，它们才重回人们的视野。20世纪90年代的大牛市造就了一批新富阶层，对冲基金遍地开花。交易员和投资者更加关注对冲基金，是因为其强调利益一致的收益分配模式和“跑赢大盘”的投资方法。接下来的十年中，对冲基金的投资策略更加层出不穷，包括信用套利、垃圾债券、固定收益证券、量化投资、多策略投资等等。21世纪的前十年，对冲基金再次风靡全球，2008年，全球对冲基金持有的资产总额已达1.93万亿美元。然而，2008年的信贷危机使对冲基金受到重创，价值缩水，加上某些市场流动性受阻，不少对冲基金开始限制投资者赎回。 [2]根据美国银行发布的《World Wealth Report 2011》，海外高净值人群（金融资产达到100万美元）的资产配置中，投资于另类投资的比例平均为8%。而对冲基金占另类投资的比例在2009年、2010年分别为27%和24%。随着个股期权、指数期权等对冲工具和其他金融衍生产品不断推出，将成为推动中国对冲基金事业发展的重要力量，对冲基金行业会迎来巨变。 [5]基金相比于公募基金，对冲基金（Hedge Fund）即使在海外也是一类相对较新的资产类别，通常会和房地产投资（Real Estate）、私募股权投资（Private Equity）和风险投资（Venture Capital）一同被划分在另类投资（Alternative Investment）的范畴。事实上，世界上首只对冲基金被认为是阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯（Alfred Winslow Jones）在1949年创建的，距今也不过70多年。而对冲基金在国内的历史就更短，黄金发展期大概可以从2013年算起。 [6]开放式基金开放式基金（LOF），英文全称是“ListedOpen-EndedFund”或“open-endfunds”，汉语称为“上市型开放式基金”，在国外又称共同基金。也就是上市型开放式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额，想要上网抛出，须办理一定的转托管手续；同样，如果是在交易所网上买进的基金份额，想要在指定网点赎回，也要办理一定的转托管手续。是一种发行额可变，基金份额（或单位）总数可随时增减，投资者可按基金的报价在基金管理人指定的营业场所申购或赎回的基金。与封闭式基金相比，开放式基金具有发行数量没有限制、买卖价格以资产净值为准、在柜台上买卖和风险相对较小等特点，特别适合于中小投资者进行投资。封闭式基金属于信托基金，是指基金规模在发行前已确定、在发行完毕后的规定期限内固定不变并在证券市场上交易的投资基金。由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式，因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净资产值，即相对其净资产值，封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。国外封闭式基金的实践显示其交易价格往往存在先溢价后折价的价格波动规律。从我国封闭式基金的运行情况看，无论基本面状况如何变化，我国封闭式基金的交易价格走势也始终未能脱离先溢价、后折价的价格波动规律。 [3]开放式基金与封闭式基金的关系开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。封闭式基金，是相对于开放式基金而言的，是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后和规定的期限内，基金规模固定不变的投资基金。开放式基金2004年之前不在交易所上市交易，一般通过银行等代销机构或直销中心申购和赎回，2004年之后，我国对开放式基金的运行进行创新，允许一些开放式基金到证券交易所上市交易，这种开放式基金称为上市开放式基金（LOF）。基金规模不固定，基金单位可随时向投资者出售，也可应投资者要求买回；没有存续期，理论上可以永远存在；价格由资产净值决定。而封闭式基金有固定的存续期，期间基金规模固定，一般在证券交易所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位；在一段时间内不允许再接受新的入股及提出股份，直到新一轮的开放，开放的时候可以决定你提出多少或者再投入多少，新人也可以在这个时候入股；一般开放时间是1周而封闭时间是1年；价格由供求关系决定，基金净值会影响基金价格，但两者并不统一，通常封闭式基金以折价交易为多。开放式基金是世界各国基金运作的基本形式之一。基金管理公司可随时向投资者发售新的基金单位，也需随时应投资者的要求买回其持有的基金单位。开放式基金已成为国际基金市场的主流品种，美国、英国、我国香港和台湾的基金市场均有90%以上是开放式基金。开放式基金与封闭式基金的区别（1）基金规模的可变性不同。封闭式基金均有明确的存续期限（我国期限为：不得少于5年），在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。虽然特殊情况下此类基金可进行扩募，但扩募应具备严格的法定条件。因此，在正常情况下，基金规模是固定不变的。而开放式基金所发行的基金单位是可赎回的，而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位，导致基金的资金总额每日均不断地变化。换言之，它始终处于“开放”的状态。这是封闭式基金与开放式基金的根本差别。（2）基金单位的买卖方式不同。封闭式基金发起设立时，投资者可以向基金管理公司或销售机构认购；当封闭式基金上市交易时，投资者又可委托券商在证券交易所按市价买卖。而投资者投资于开放式基金时，他们则可以随时向基金管理公司或销售机构申购或赎回。（3）基金单位的买卖价格形成方式不同。封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值。而开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，可直接反映基金单位资产净值的高低。在基金的买卖费用方面，投资者在买卖封闭式基金时与买卖上市股票一样，也要在价格之外付出一定比例的证券交易税和手续费；而开放式基金的投资者需缴纳的相关费用（如首次认购费、赎回费）则包含于基金价格之中。一般而言，买卖封闭式基金的费用要高于开放式基金。（4）基金的投资策略不同。由于封闭式基金不能随时被赎回，其募集得到的资金可全部用于投资，这样基金管理公司便可据以制定长期的投资策略，取得长期经营绩效。而开放式基金则必须保留一部分现金，以便投资者随时赎回，而不能尽数地用于长期投资，且一般投资于变现能力强的资产。 [4]QDII基金QDII是Qualified Domestic Institutional Investor（合格的境内机构投资者）的首字母缩写。它是在一种在国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII（Qualified Foreign Institutional Investors）一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境外投资者投资境内证券市场的一项过渡性的制度安排。 [7]ETF基金ETF是Exchange Traded Fund的英文缩写，中译为“交易型开放式指数基金”，又称交易所交易基金。ETF是一种在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品，交易手续与股票完全相同。ETF管理的资产是一揽子股票组合，这一组合中的股票种类与某一特定指数，如上证50指数，包涵的成份股票相同，每只股票的数量与该指数的成份股构成比例一致，ETF交易价格取决于它拥有的一揽子股票的价值，即“单位基金资产净值”。ETF的投资组合通常完全复制标的指数，其净值表现与盯住的特定指数高度一致。比如上证50ETF的净值表现就与上证50指数的涨跌高度一致。上证50ETF（510050），主要投资于上证50指数的成份股、备选成份股。少量投资于新股、债券及中国证监会允许的其他金融工具的成分股。基金上证红利ETF（510880），主要投资于上证红利指数的成份股、备选成份股。上证180ETF（510180），主要投资于上证180指数的成份股、备选成份股。深证100ETF（159901），主要投资于深圳100指数的成份股、备选成份股。深证中小板ETF（159902），主要投资于深圳中小板指数成份股、备选成份股。 [8]不过有一点要注意，专注投资于P2P产品的网贷基金并不等于ETF。网贷基金是由P2P平台方先用自有资金购买多笔P2P债权，然后再将这些集合的债权重新打散，转让出售，在这一模式下，投资者可以随时购买和赎回，并在二级市场上进行转让。网贷基金有助于降低投资者分散投资的门槛，P2P投标的起点不一，有的50元，有的100元，有的1000元，搜易贷等大型P2P平台甚至推出了一元钱起步的产品。一个只有1000元的投资者很难用自己有限的资金最大程度地分散投资风险，网贷基金通过分散投资的方式，从概率上帮助用户更大程度地分散风险。 [9]认股权证基金认股权证基金（Warrant Funds）：此类型基金主要投资于认股权证，基于认股权证有高杠杆、高风险的产品特性，此类型基金的波动幅度亦较股票型基金为大。契约型基金又称为单位信托基金，指专门的投资机构（银行和企业）共同出资组建一家基金管理公司，基金管理公司作为委托人通过与受托人签定“信托契约”的形式发行受益凭证——“基金单位持有证”来募集社会上的闲散资金。特点基金单位信托是一项名为信托契约的文件而组建的一家经理公司，在组织结构上，它不设董事会，基金经理公司自己作为委托公司设立基金，自行或再聘请经理人代为管理基金的经营和操作，并通常指定一家证券公司或承销公司代为办理受益凭证——基金单位持有证的发行、买卖、转让、交易、利润分配、收益及本益偿还支付。受托人接受基金经理公司的委托，并且以信托人或信托公司的名义为基金注册和开户。基金户头完全独立于基金保管公司的账户，纵使基金保管公司因经营不善而倒闭，其债权方都不能动用基金的资产。其职责是负责管理、保管处置信托财产、监督基金经理人的投资工作、确保基金经理人遵守公开说明书所列明的投资规定，使他们采取的投资组合符合信托契约的要求。在单位信托基金出现问题时，委托人对投资者负责索偿责任。 [10]平衡型基金基金平衡型基金是指以既要获得当期收入，又追求基金资产长期增值为投资目标，把资金分散投资于股票和债券，以保证资金的安全性和盈利性的基金。（Balance Fund）分散投资于股票和债券的共同基金。通常当基金经理人看跌后市时，会增加抗跌性较强的债券投资比例；当基金经理人看好后市时，则会增加较具资本利得获利机会的股票投资比例。平衡型基金是既追求长期资本增值，又追求当期收入的基金。这类基金主要投资于债券、优先股和部分普通股，这些有价证券在投资组合中有比较稳定的组合比例，一般是把资产总额的25%～50%用于优先股和债券，其余的用于普通股投资。其风险和收益状况介于成长型基金和收入型基金之间。平衡型基金的种类：平衡型基金可以粗略分为两种：一种是股债平衡型基金，即基金经理会根据行情变化及时调整股债配置比例。当基金经理看好股市的时候，增加股票的仓位，而当其认为股票市场有可能出现调整时，会相应增加债券配置。另一种平衡型基金在股债平衡的同时，比较强调到点分红，更多地考虑落袋为安，也是规避风险的方法之一。以上投摩根双息平衡基金为例，该基金契约规定：当已实现收益超过银行一年定期存款利率（税前）1.5倍时，必须分红。偏好分红的投资者可考虑此类基金。平衡型基金的优势：在2003、2004、2005年这三个比较波动的年份中，天相资讯的数据显示，A股市场中平衡型基金的平均回报率不低于股票型基金，甚至高于股票型基金的回报。另外，2012年以来A股市场几次行情调整显示，平衡型基金的波动相对于股票型基金为小。从海外长期市场表现看，晨星统计数据显示，在亚洲各类共同基金中，平衡型基金在过去10年间的总回报远超过了包括股票基金在内的其他类型的基金，这证明了平衡型基金在波动行情中的平稳投资能力。因此，对于风险承受能力较低的投资者而言，可将平衡型基金作为波动市场中重点关注的基金品种。 [11]公司型基金又叫做共同基金，指基金本身为一家股份有限公司，公司通过发行股票或受益凭证的方式来筹集资金。投资者购买了该家公司的股票，就成为该公司的股东，凭股票领取股息或红利、分享投资所获得的收益。特点1、共同基金，形态为股份公司，但又不同于一般的股份公司，其业务集中于从事证券投资信托。2、共同基金的资金为公司法人的资本，即股份。3、共同基金的结构同一般的股份公司一样，设有董事会和股东大会。基金资产由公司拥有，投资者则是这家公司的股东，也是该公司资产的最终持有人。股东按其所拥有的股份大小在股东大会上行使权利。4、依据公司章程，董事会对基金资产负有安全增值之责任。为管理方便，共同基金往往设定基金经理人和托管人。基金经理人负责基金资产的投资管理，托管人负责对基金经理人的投资活动进行监督。托管人可以（非必须）在银行开设户头，以自己的名义为基金资产注册。为明确双方的权利和义务，共同基金公司与托管人之间有契约关系，托管人的职责列明在他与共同基金公司签定的“托管人协议”上。如果共同基金出了问题，投资者有权直接向共同基金公司索取。 [12]保险基金指为了补偿意外灾害事故造成的经济损失，或因人身伤亡、丧失工作能力等引起的经济需要而建立的专用基金。在现代社会里，保险基金一般有四种形式：1、集中的国家财政后备基金。该基金是国家预算中设置的一种货币资金，专门用于应付意外支出和国民经济计划中的特殊需要，如特大自然灾害的救济、外敌入侵、国民经济计划的失误等。2、专业保险组织的保险基金，即由保险公司和其他保险组织通过收取保险费的办法来筹集保险基金，用于补偿保险单位和个人遭受灾害事故的损失或到期给付保险金。3、社会保障基金。社会保障作为国家的一项社会政策，旨在为公民提供一系列基本生活保障。公民在年老、患病、失业、灾难和丧失劳动能力等情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权力。社会保障一般包括社会保险、社会福利和社会救济。4、自保基金，即由经济单位自己筹集保险基金，自行补偿灾害事故损失。国外有专业自保公司自行筹集资金，补偿母公司及其子公司的损失；我国有“安全生产保证基金”，通过该基金的设置，实行行业自保，如中国石油化工总公司设置的“安全生产保证基金”即属此种形式。 [13]信托基金信托基金也叫投资基金，是一种“利益共享、风险共担”的集合投资方式：指通过契约或公司的形式，借助发行基金券（如收益凭证、基金单位和基金股份等）的方式，将社会上不确定的多数投资者不等额的资金集中起来，形成一定规模的信托资产，交由专门的投资机构按资产组合原理进行分散投资，获得的收益由投资者按出资比例分享，并承担相应风险的一种集合投资信托制度。信托基金的特点：1、集合投资2、专家管理、专家操作3、组合投资、分散风险4、资产经营与资产保管相分离5、利益共享、风险共担6、以纯粹的投资为目的7、流动性强 [14]投资基金一般基金主要投资大盘蓝筹股，而计算上证指数时，大盘蓝筹股也占了很大的权重，所以基金的下跌、上涨与股市上证指数的下跌、上涨一般是同涨同跌的关系。但是具体到不同的基金又有所不同，有的基金涨跌和上证指数紧密相关，而有的基金涨跌和上证指数相关度较低，甚至有的基金在大盘跌时还能上涨，这就要看基金具体持有什么股票了。投资基金起源于英国，却盛行于美国。第一次世界大战后，美国取代了英国成为世界经济的新霸主，一跃从资本输入国变为主要的资本输出国。随着美国经济运行的大幅增长，日益复杂化的经济活动使得一些投资者越来越难于判断经济动向。为了有效促进国外贸易和对外投资，美国开始引入投资信托基金制度。1926年，波士顿的马萨诸塞金融服务公司设立了“马萨诸塞州投资信托公司”，成为美国第一个具有现代面貌的共同基金。在此后的几年中，基金在美国经历了第一个辉煌时期。到20年代末期，所有的封闭式基金总资产已达28亿美元，开放型基金的总资产只有1.4亿美元，但后者无论在数量上还是在资产总值上的增长率都高于封闭型基金。基金20年代每年的资产总值都有20%以上的增长，1927年的成长率更超过100%。然而，就在美国投资者沉浸在“永远繁荣”的乐观心理中时，1929年全球股市的大崩盘，使刚刚兴起的美国基金业遭受了沉重的打击。随着全球经济的萧条，大部分投资公司倒闭，残余的也难以为继。但比较而言，封闭式基金的损失要大于开放式基金。此次金融危机使得美国投资基金的总资产下降了50%左右。此后的整个20世纪30年代中，证券业都处于低潮状态。面对大萧条带来的资金短缺和工业生产率低下，人们投资信心丧失，再加上第二次世界大战的爆发，投资基金业一度裹足不前。危机过后，美国政府为保护投资者利益，制定了1933年的《证券法》、1934年的《证券交易法》，之后又专门针对投资基金制定了1940年《投资公司法》和《投资顾问法》。《投资公司法》详细规范了投资基金组成及管理的法律要件，为投资者提供了完整的法律保护，为日后投资基金的快速发展，奠定了良好的法律基础。第二次世界大战后，美国经济恢复强劲增长势头，投资者的信心很快恢复起来。投资基金在严谨的法律保护下，特别是开放式基金再度活跃，基金规模逐年上升。进入20世纪70年代以后，美国的投资基金又爆发性增长。在1974年至1987年的13年中，投资基金的规模，从640亿美元增加到7000亿美元。与此同时，美国基金业也突破了半个多世纪内仅投资于普通股和公司债券的局限，于1971年推出货币市场基金和联储基金；1977年开始出现市政债券基金和长期债券基金；1979年首次出现免税货币基金；1986年推出国际债券基金。到1987年底，美国共有2000多种不同的基金，为将近2500万人所持有。由于投资基金种类多，各种基金的投资重点分散，所以在1987年股市崩溃时期，美国投资基金的资产总数不仅没有减少，而且在数目上有所增加。20世纪90年代初，美国股票市场新注入的资金中约有80%来自基金，1992年时这一比例达到96%。从1988年到1992年，美国股票总额中投资基金持有的比例由5%急剧上升到35%。到1993年，在纽约证券交易所，个人投资仅占股票市值的20%，而基金则占55%。截至1997年底，全球约有7.5万亿美元的基金资产，其中美国基金的资产规模约4万亿美元，已超过美国商业银行的储蓄存款总额。从1990年到1996年，投资基金增长速度为218%。在此期间，越来越多的拥有巨额资本的机构投资者，包括银行信托部、信托公司、保险公司、养老基金以及各种财团或基金会等，开始大量投资于投资基金。美国已成为世界上基金业最发达的国家。 [15]股票基金股票基金是以股票为投资对象的投资基金，是投资基金的主要种类。股票基金的主要功能是将大众投资者的小额投资集中为大额资金。投资于不同的股票组合，是股票市场的主要机构投资者。分类：（1）股票基金按投资的对象可分为优先股基金和普通股基金，优先股基金可获取稳定收益，风险较小，收益分配主要是股利；普通股基金是数量最大的一种基金，该基金以追求资本利得和长期资本增值为目的，风险较优先股基金大。（2）按基金投资分散化程度，可将股票基金分为一般普通股基金和专门化基金，前者是指将基金资产分散投资于各类普通股票上，后者是指将基金资产投资于某些特殊行业股票上，风险较大，但可能具有较好的潜在收益。（3）按基金投资的目的还可将股票基金分为资本增值型基金、成长型基金及收入型基金。资本增值型基金投资的主要目的是追求资本快速增长，以此带来资本增值，该类基金风险高、收益也高。成长型基金投资于那些具有成长潜力并能带来收入的普通股票上，具有一定的风险。收入型基金投资于具有稳定发展前景的公司所发行的股票，追求稳定的股利分配和资本利得，这类基金风险小，收入也不高。特点1、与其他基金相比，股票基金的投资对象具有多样性，投资目的也具有多样性。基金2、与投资者直接投资于股票市场相比，股票基金具有分散风险、费用较低等特点。对一般投资者而言，个人资本毕竟是有限的，难以通过分散投资种类而降低投资风险。但若投资于股票基金，投资者不仅可以分享各类股票的收益，而且可以通过投资于股票基金而将风险分散于各类股票上，大大降低了投资风险。此外，投资者投资了股票基金，还可以享受基金大额投资在成本上的相对优势，降低投资成本，提高投资效益，获得规模效益的好处。3、从资产流动性来看，股票基金具有流动性强、变现性高的特点。股票基金的投资对象是流动性极好的股票，基金资产质量高、变现容易。4、对投资者来说，股票基金经营稳定、收益可观。一般来说，股票基金的风险比股票投资的风险低，因而收益较稳定。不仅如此，封闭式股票基金上市后，投资者还可以通过在交易所交易获得买卖差价。基金期满后，投资者享有分配剩余资产的权利。5、股票基金还具有在国际市场上融资的功能和特点。就股票市场而言，其资本的国际化程度较外汇市场和债券市场低。一般来说，各国的股票基本上在本国市场上交易，股票投资者也只能投资于本国上市的股票或在当地上市的少数外国公司的股票。在国外，股票基金则突破了这一限制，投资者可以通过购买股票基金，投资于其他国家或地区的股票市场，从而对证券市场的国际化具有积极的推动作用。从海外股票市场的现状来看，股票基金投资对象有很大一部分是外国公司股票。 [16]货币基金货币市场基金是指投资于货币市场上短期有价证券的一种基金。该基金资产主要投资于短期货币工具如国库券、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券等短期有价证券。从2003年出现第一只货币基金，国内货币基金的规模已达4957.13亿元，其中不少货币基金业绩优秀，收益率超过一年期基准定存，如海富通货币基金等。同时此类基金的投资结构中，个人投资者的占比也在逐渐提升。货币市场基金最早创设于1972年的美国。到1986年底为止，美国共有400多个货币市场基金，总资产超过2900亿美元。在美国，货币市场基金按风险大小可划分为三类：①国库券货币市场基金，主要投资于国库券、由政府担保的有价证券等。这些证券到期时间一般不到1年，平均到期期限为120天。②多样化货币市场基金，就是通常所说的货币市场基金，通常投资于商业票据、国库券、美国政府代理机构发行的证券、可转让存单、银行承兑票据等各种有价证券，其到期时间同前述基金类似。③免税货币基金，主要用于短期融资的高质量的市政证券，也包括市政中期债券和市政长期债券。免税货币基金的优点是可以减免税收，但通常比一般的货币市场基金的收益率低（大约低30%～40%），税率不高时投资者选择该基金并不划算。货币市场基金与传统的基金比较具有以下特点：①货币市场基金与其它投资于股票的基金最主要的不同在于基金单位的资产净值是固定不变的，通常是每个基金单位1元。投资该基金后，投资者可利用收益再投资，投资收益就不断累积，增加投资者所拥有的基金份额。比如某投资者以100元投资于某货币市场基金，可拥有100个基金单位，l年后，若投资报酬是8%，那么该投资者就多8个基金单位，总共108个基金单位，价值108元。②衡量货币市场基金表现好坏的标准是收益率，这与其它基金以净资产价值增值获利不同。③流动性好、资本安全性高。这些特点主要源于货币市场是一个低风险、流动性高的市场。同时，投资者可以不受到期日限制，随时可根据需要转让基金单位。④风险性低。货币市场工具的到期日通常很短，货币市场基金投资组合的平均期限一般为4～6个月，因此风险较低，其价格通常只受市场利率的影响。⑤投资成本低。货币市场基金通常不收取赎回费用，并且其管理费用也较低，货币市场基金的年管理费用大约为基金资产净值的0.25%～1%，比传统的基金年管理费率1%～2.5%低。⑥货币市场基金均为开放式基金。货币市场基金通常被视为无风险或低风险投资工具，适合资本短期投资生息以备不时之需，特别是在利率高、通货膨胀率高、证券流动性下降，可信度降低时，可使本金免遭损失。 [17]债券基金债券型基金顾名思义是以债券为主要投资标的的共同基金，除了债券之外，尚可投资于金融债券、债券附买回、定存、短期票券等，绝大多数以开放式基金型态发行，并采取不分配收益方式，合法节税。国内大部分债券型基金属性偏向于收益型债券基金，以获取稳定的利息为主，因此，收益普遍呈现稳定成长。（一）交易指南债券型基金的买卖方式与股票基金大致类似，但是费用上有所差别。一般来说，债券型基金不收取认购或申购的费用，而赎回费率也较低，如某债券基金规定，持有期限在30日内，收取0.1%的赎回费；持有期限超过30日，就免收赎回费。（二）债券型基金优点1、低风险，低收益。由于债券收益稳定、风险也较小，相对于股票基金，债券基金风险低但回报率也不高。2、费用较低。由于债券投资管理不如股票投资管理复杂，因此债券基金的管理费也相对较低。3、收益稳定。投资于债券定期都有利息回报，到期还承诺还本付息，因此债券基金的收益较为稳定。4、注重当期收益。债券基金主要追求当期较为固定的收入，相对于股票基金而言缺乏增值的潜力，较适合于不愿过多冒险，谋求当期稳定收益的投资者。相对于直接投资于债券，投资者投资于债券基金主要有以下优点：1、风险较低。债券基金通过集中投资者的资金对不同的债券进行组合投资，能有效降低单个投资者直接投资于某种债券可能面临的风险。2、专家经营。随着债券种类日益多样化，一般投资者要进行债券投资不但要仔细研究发债实体，还要判断利率走势等宏观经济指标，往往力不从心，而投资于债券基金则可以分享专家经营的成果。3、流动性强。投资者如果投资于非流通债券。只有到期才能兑现，而通过债券基金间接投资于债券，则可以获取很高的流动性，随时可将持有的债券基金转让或赎回。由于股市震荡带来的风险太大，他们通过基金转换等方式，把资金转移到债券基金。 [18]其他种类1、基金还有专门投资于房地产的房地产基金，专门投资于期货、期权的期货和期权基金，专门投资于黄金市场的黄金基金，专门投资于实业的产业基金。这些基金对我们初涉基金投资的人来说投资机会不多，先搞通上面几种最常见的几种基金后再说。 [19]2、还有一种是中国海外基金：是投资到海外市场的基金。泛指由大陆投资团队在海外及中国香港地区注册、运作的对冲基金产品。这些产品的投资范围是在中国香港乃至于在全球市场进行投资，投资标的除股票外，还可涉及多种衍生品、外汇等。操作技巧播报编辑第一、先观后市再操作基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。第二、转换成其他产品把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品，也是一种赎回，比如：把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费，而货币基金风险低，相当于现金，收益又比活期利息高。因此，转换也是一种赎回的思路。第三、定期定额赎回与定期投资一样，定期定额赎回，可以做了日常的现金管理，又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。买卖指南播报编辑准备过程投资人购买基金前，需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件，各基金销售网点应备有上述文件，以备投资人随时查阅。个人投资者要携带代理行借记卡，有效身份证件（身份证、军人证或武警证），机构投资者则需要带上营业执照、机构代码证或登记注册证书原件以及上述文件加盖公章的复印件、授权委托书、经办人身份证及复印件。携带好准备资料，客户在银行的柜台网点填写基金业务申请表格，填写完毕后领取业务回执，个人投资者还要领取基金交易卡，在办理基金业务当日两天以后可以到柜台领取业务确认书。在领取了业务确认书后，单位或者个人就可以从事基金的购买和赎回。购买方式在完成开户准备之后，市民就可以自行选择时机购买基金。个人投资者可以带上代理行的借记卡和基金交易卡，到代销的网点柜台填写基金交易申请表格（机构投资者则要加盖预留印鉴），必须在购买当天的15：00以前提交申请，由柜台受理，并领取基金业务回执。在办理基金业务两天之后，投资者可以到柜台打印业务确认书。第一，办理定投后不论市场如何波动，都会每月以不同净值买入固定金额的基金，这样就自动形成了逢高减筹、逢低加码的投资方式，使平均成本处于市场的中等水平。全年的波动幅度会较大，直接一次性投资的风险也会较大，但如果选择定期定额投资，并坚持下去，长期看能起到平滑投资成本的作用。第二，定投业务普遍的起点是100～300元，大大降低了投资门槛，给小额投资者提供了方便，所以定期定额投资比较适合广大的工薪阶层。第三，定投可以随时暂停、终止或恢复扣款，解约也不会征收罚息，可以在市场风险中从容进退，这就保证了您可以根据自己对市场的判断，及时地对自己的投资进行调整，在波动较大的市场环境下，灵活的投资方式可能会使您增加投资的安全性。赎回方式当投资者有意对手中的基金进行赎回，则可以携带开户行的借记卡和基金交易卡，同样在下午3点之前填写并提交交易申请单，在柜面受理后，投资者可以在5天后查询，赎回资金到账。撤回方式交易投资者如果需要撤消交易，则可以在交易当天的15点之前，携带基金交易卡和银行借记卡，在柜面填写交易申请表格，注明撤消交易。如果在15点以后，部分银行则可以按照当天牌价进行预约交易，第二个工作日进行交易。几乎所有的银行和基金管理公司都支持在网上交易基金。基金分红根据基金法规定，基金管理公司对于封闭式基金分红要求是：符合分红条件下，必须以现金形式分配至少90%基金净收益并且每年至少分配一次。开放式基金分红原则是：基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；收益分配时所发生银行转账或其它手续费用由投资人自行承担；符合有关基金分红条件前提下，需规定基金收益每年分配最多次数、每年基金收益分配最低比例；基金投资当期出现净亏损则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后方可进行当年收益分配。封闭式买卖1、封闭式基金的分配原则和分配方式随着基金收益的增长，基金的单位资产净值会上升，基金会对其投资人进行收益分配。在封闭式基金中，投资者只能选择现金红利方式分红，因为封闭式基金的规模是固定的，不可以增加或减少。红利由深、沪证券交易所登记机构通过证券商直接划入投资者账户。2、买卖封闭式基金如何办手续封闭式基金的基金单位像普通上市公司的股票一样在证券交易市场挂牌交易。因此，跟买卖股票一样，买卖封闭式基金的第一步就是到证券营业部开户，其中包括基金账户和资金账户（也就是所谓的保证金账户）。如果是以个人身份开户，就必须带上你的身份证或军官证；如果是以公司或企业的身份开户，则必须带上公司的营业执照副本、法人证明书、法人授权委托书和经办人身份证。在开始买卖封闭式基金之前，必须在已经与你所选定的证券商联网的银行存入现金，然后到证券营业部将存折里的钱转到你的保证金账户里。在这之后，可以通过证券营业部委托申报或通过无形报盘、电话委托申报买入和卖出基金单位。必须注意的是，如果已有股票账户，就不需要另外再开立基金账户了，原有的股票账户是可以用于买卖封闭式基金的。但基金账户不可以用来买卖股票，只能用来买卖基金和国债。3、封闭式基金的定价和折价率封闭式基金设立后，投资者持有的基金份额可以到证券交易所上市交易，但基金的规模不再变动，所以称之为“封闭式”基金。也就是说，开放式基金的“份额买卖”是在投资者与发起这只基金产品的基金公司之间进行的，而封闭式基金的“份额买卖”是在投资者之间进行的。封闭式基金的定价是在证券交易所即二级市场投资者的买卖过程中，根据供求关系形成的。封闭式基金的净值是根据基金的投资情况，按照基金总资产除以基金总份额算出的，是每一份基金份额实际代表的基金资产额。价格与净值不符是由供求关系决定的。封闭式基金的价格大多低于净值，即主要是折价交易，而在封闭式基金成立之初也曾出现过溢价交易的情况。开放式基金的申购赎回是根据净值计算的，而封闭式由于是投资者之间的买卖，所以价格受到供求关系的影响。当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值根据此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。由于规模限制、流动性影响，封闭式基金普遍存在折价率。高折价率是引发投资的重要因素。例如，某一封闭式基金某日净值为2.23元，当天的收盘价为1.76元，那么，这只基金的折价值就是：2.23-1.76=0.47（元）折价率就是：（2.23-1.76）/2.23=21.08%以后封转开的时候就算这只基金不涨也不跌，也能获得21.08%的收益。4、封闭式基金投资交易的相关规定封闭式基金上市交易有下列特点：（1）基金单位的买卖委托采用“公开、公平、公正”原则和“价格优先、时间优先”的原则。（2）基金交易委托以标准手数为单位进行。（3）基金单位的交易价格以基金单位资产净值为基础，受市场供求关系的影响而波动。（4）在证券市场的营业厅可以随时委托买卖基金单位。开户途径第一，基金公司网站开通，基金投资者可以根据自己想要买的基金，到相应的基金公司网站开通该公司的基金账户。在基金公司网站开通基金账户的优点是：足不出户就可以开通基金账户，但缺点也很多，因为各个基金公司都是独立的，所以开通某一个基金公司的基金账户就只能买这一个基金公司旗下的基金，如果想要买市场中其他的基金，则还需要再到别的基金公司网站开通基金账户。第二，银行开通基金账户，基金投资者可以到银行柜台办理基金账户，但是缺点是，手续相对复杂，而且能够开通的基金公司也是比较有限的。因为有的小规模银行，代销的基金是比较少的。第三，证券公司开通基金账户，在证券公司办理股票开户的同时开通基金账户权限，以后就可以直接在交易系统里开通所有的基金公司账户。基金定投基金定投（automatic investment plan，AIP）是定期定额投资基金的简称，定期定额投资基金是基金申购业务的一种方式，投资者可通过基金的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于约定扣款日，在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。基金定投具有可以平均成本，办理手续简单快捷，适合长期投资等特点，受到风险承受力较低人群的青睐，是一个风险较低的投资理财选择，有长期储蓄功能，也被称为“懒人理财”。市面上也有很多基金收益计算器等金融工具，可以为投资者的选择提供一些数据，便于投资选择。基金定投的特点1、平均成本、分散风险普通投资者很难适时掌握正确的投资时点，常常可能是在市场高点买入，在市场低点卖出。而采用基金定期定额投资方式，不论市场行情如何波动，每个月固定一天定额投资基金，由银行自动扣款，自动依基金净值计算可买到的基金份额数。这样投资者购买基金的资金是按期投入的，投资的成本也比较平均。2、适合长期投资由于定期定额是分批进场投资，当股市在盘整或是下跌的时候，由于定期定额是分批承接，因此反而可以越买越便宜，股市回升后的投资报酬率也胜过单笔投资。对于中国股市而言，长期看应是震荡上升的趋势，因此定期定额非常适合长期投资理财计划。3、更适合投资新兴市场和小型股票基金中长期定期定额投资绩效波动性较大的新兴市场或者小型股票型海外基金，由于股市回调时间一般较长而速度较慢，但上涨时间的股市上涨速度较快，投资者往往可以在股市下跌时累积较多的基金份额，因而能够在股市回升时获取较佳的投资报酬率。根据Lipper基金资料显示，截至2005年6月底，持续扣款投资在任一新兴市场或小型公司股票类型基金的投资者至少有23%的平均报酬率。4、自动扣款，手续简单定期定额投资基金只需投资者去基金代销机构办理一次性的手续，此后每期的扣款申购均自动进行，一般以月为单位，但是也有以半月、季度等其它时间限期作为定期的单位的。相比而言，如果自己去购买基金，就需要投资者每次都亲自到代销机构办理手续。因此定期定额投资基金也被称为“懒人理财术”，充分体现了其便利的特点。适合人群适合领固定薪水的上班族。固定收入者在扣除日常开销后，常有所剩余，此时小额的定期定额投资方式最适合。专注工作、无暇理财的繁忙人群。基金定投一次约定，能长期自动投资。不喜欢承担过大投资风险的稳健人群。基金定投能摊平成本，降低价格波动风险，提高获利机会。费用问题基金投资人直接负担的费用指投资人进行基金交易时一次性支付的费用。对于封闭式基金来说，是与买卖股票一样，在价格之外支付一定比例的佣金。而对于开放式基金来说主要是指申购费、赎回费。基金运营费用指基金在运作过程中发生的费用，主要包括管理费、托管费、其它费用等，这些费用直接从基金资产中扣除。 [20]净值播报编辑净值定义共同基金所拥有的资产。每个营业日根据市场收盘价所计算出的总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。净值计算净值计算按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。一、基金资产总额基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。（6）有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。（7）已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。二、基金负债总额基金负债总额包括的内容有：（1）依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。（2）其他应付款，包括应付税金等。基金债务应以逐日提列方式计算。需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。公司排名播报编辑规模排名2011年底基金公司规模排名，华夏基金以1790.88亿元的管理规模稳居第一名，嘉实基金以1374.66亿元名列第二，易方达基金分别以1347.85亿元名列第三，南方基金和博时基金位列第四和第五名，管理规模分别为1132.77亿元和1082.60亿元。传统的“五巨头”公司均守住千亿元的规模。基金公司2011年底管理规模2011年规模排名华夏基金1790.881嘉实基金1374.662易方达基金1347.853南方基金1132.774博时基金1082.605广发基金978.066华安基金780.287大成基金727.388工银瑞信689.349银华基金651.2310盈利排名统计2007—2011年间，57家基金管理公司创造的利润合计仅为32.92亿元，相对于这期间基金行业平均2万亿元的资产管理规模而言，投资收益率不到千分之二，而在此期间基金行业获得的管理费收入却高达1519.99亿元，是基金行业为持有人创造利润的46倍!57家基金公司中，有30家公司利润合计为正、为投资者赚到了钱，其余27家公司则出现了亏损。表1：2007—2011年累计为持有人赚钱最多的基金公司（单位：亿元）基金公司利润合计管理费合计利润/管理费华夏基金管理公司260.74132.971.96南方基金管理公司118.7482.441.44富国基金管理公司95.6438.272.5工银瑞信基金管理公司94.3731.273.02兴业全球基金管理公司92.3225.33.65交银施罗德基金管理公司83.4235.012.38易方达基金管理公司77.8183.140.94国泰基金管理公司74.8929.372.55建信基金管理公司67.0621.763.08国海富兰克林基金管理公司60.9312.754.78表2：2007—2011年累计为持有人亏钱最多的基金公司（单位：亿元）基金公司利润合计管理费合计利润/管理费中邮创业基金管理有限公司-230.7128.94-7.97光大保德信基金管理有限公司-179.0422.21-8.06广发基金管理有限公司-131.7164.16-2.05长信基金管理有限公司-95.1312.65-7.52大成基金管理有限公司-89.559.34-1.51华商基金管理有限公司-71.4511.51-6.21融通基金管理有限公司-70.4834.38-2.05诺安基金管理有限公司-64.4532.79-1.97华泰柏瑞基金管理有限公司-61.4811.4-5.39万家基金管理有限公司-59.416.22-9.55风险播报编辑风险简介投资对冲基金可以增加投资组合的多样性，投资者可以以此降低投资组合的总体风险敞口。对冲基金经理使用特定的交易策略和工具，为的就是降低市场风险，获取风险调整收益，这与投资者期望的风险水平是一致的。理想的对冲基金获得的收益与市场指数相对无关。虽然“对冲”是降低投资风险的一种手段，但是，和所有其他的投资一样，对冲基金无法完全避免风险。根据Hennessee Group发布的报告，在1993年至2000年之间，对冲基金的波动程度只有同期标准普尔500指数的2/3左右。透明度及监管事项由于对冲基金是私募基金，几乎没有公开披露的要求，有人认为其不够透明。还有很多人认为，对冲基金管理公司和其他金融投资管理公司相比，受到的监管少，注册要求也低，而且对冲基金更容易受到由经理人导致的特殊风险，比如偏离投资目标、操作失误和欺诈。2010年，美国和欧盟新提出的监管规定要求对冲基金管理公司披露更多信息，提高透明度。另外，投资者，特别是机构投资者，也通过内部控制和外部监管，促使对冲基金进一步完善风险管理。随着机构投资者的影响力与日俱增，对冲基金也日益透明，公布的信息越来越多，包括估值方法、头寸和杠杆等。和其他投资相同的风险对冲基金的风险和其他的投资有很多相同之处，包括流动性风险和管理风险。流动性指的是一种资产买卖或变现的容易程度；与私募股权基金相似，对冲基金也有封闭期，在此期间投资者不可赎回。管理风险指的是基金管理引起的风险。管理风险包括：偏离投资目标这样的对冲基金特有风险、估值风险、容量风险、集中风险和杠杆风险。估值风险指投资的资产净值可能计算错误。在某一策略中投入过多，这就会产生容量风险。如果基金对某一投资产品、板块、策略或者其他相关基金敞口过多，就会引起集中风险。这些风险可以通过对控制利益冲突、限制资金分配和设定策略敞口范围来管理。有人认为，某些基金，比如对冲基金，为了在投资者和经理能够容忍的风险范围内最大化回报，会更偏好风险。如果经理自己也投资基金，就更有激励提高风险监管程度。风险管理大多数国家规定，对冲基金的投资者必须是老练的合格投资者，应当对投资的风险有所了解，并愿意承担这些风险，因为可能的回报与风险相关。为了保护资金和投资者，基金经理可采取各种风险管理策略。《金融时报》（Financial Times）称：“大型对冲基金拥有资产管理行业最成熟、最精确的风险管理措施。”对冲基金管理公司可能持有大量短期头寸，也可能拥有一套特别全面的风险管理系统。基金可能会设置“风险官”来负责风险评估和管理，但不插手交易，也可能采取诸如正式投资组合风险模型之类的策略。可以采用各种度量技巧和模型来计算对冲基金活动的风险；根据基金规模和投资策略的不同，基金经理会使用不同的模型。传统的风险度量方法不一定考虑回报的常态性等因素。为了全面考虑各种风险，通过加入减值和“亏损时间”等模型，可以弥补采用风险价值（VaR）来衡量风险的缺陷。除了评估投资的市场相关风险，投资者还可根据审慎经营原则来评估对冲基金的失误或欺诈可能给投资者带来损失的风险。应当考虑的事项包括，对冲基金管理公司对业务的组织和管理，投资策略的可持续性和基金发展成公司的能力。注意事项播报编辑一要注意根据自己的风险承受能力和投资目的安排基金品种的比例。挑选最适合自己的基金，购买偏股型基金要设置投资上限。二要注意别买错“基金”。基金火爆引得一些伪劣产品“浑水摸鱼”，要注意鉴别。三要注意对自己的账户进行后期养护。基金虽然省心，但也不可扔着不管。经常关注基金网站新公告，以便更加全面及时地了解自己持有的基金。四要注意买基金别太在乎基金净值。其实基金的收益高低只与净值增长率有关。只要基金净值增长率保持领先，其收益就自然会高。五要注意不要“喜新厌旧”，不要盲目追捧新基金，新基金虽有价格优惠等先天优势，但老基金有长期运作的经验和较为合理的仓位，更值得关注与投资。六要注意不要片面追买分红基金。基金分红是对投资者前期收益的返还，尽量把分红方式改成“红利再投”更为合理。七要注意不以短期涨跌论英雄。以短期涨跌判断基金优劣显然不科学，对基金还是要多方面综合评估长期考察。八要注意灵活选择稳定省心的定投和实惠简便的红利转投等投资策略。如何选择播报编辑近两年来许多投资者购买的基金收益普遍不太理想，是什么原因造成绝大部分基金的大幅亏损对于投资者的这些疑问，上海证券基金评价中心分析师李颖指出，首先基金产品本质是一揽子证券投资组合，基金的收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分。在股票市场连续下跌的市场环境下，以投资股票为主的股票型基金、混合型基金等也难以取得正收益。在股市上涨的行情下，偏股型基金往往大部分能取得正收益。所以，基金也不可能创造神话，在近几年市场连续下跌的行情下创造很高的正收益。从长期的绩效来看，大部分情况下，基金的整体表现要好于个人投资者，尤其在牛市和震荡市场的比较优势更为突出。如2006年和2007年均有超过八成的股票型基金取得了100%以上的回报，而个人投资者这一比例均达不到2012年近50%的股票型基金取得了5%至30%的回报，而调查显示有超过50%的个人投资者亏损幅度在5%至50%。因此，基金仍不失为个人投资者参与资本市场的一个较好的投资工具。无论是中国股市建设、经济发展还是资产管理行业的各种问题，都不是短期能够消除的，都需要市场整体的理性来推动。但是作为投资者本身，一定要衡量清楚自身的风险承受能力，不能盲目的听信销售人员的宣传。如果自身风险承受能力较弱或是短期要使用的资金，不能投入太多在单一的股票类基金中，以免受到股市波动风险的冲击较大。因此，对于个人投资者而言，更有实际意义的，应该是抱有长期投资的心态，根据自身的风险承受能力和续期选择相应适合的基金产品，避免过度追逐短期收益突出的热点基金、多关注长期业绩相对较为稳健的基金，通过定投、组合配置来分散风险、获取长期稳健的回报。词语解释播报编辑基金jījīn[fund]为兴办、维持或发展某种事业而储备的资金款项 [1]为兴办、维持或发展某种事业而储备的资金或专门拨款。基金必须用于指定的用途，并单独进行核算。沙汀《还乡记》：“其间一项是要请乡合作社分拨一部款子作为基金。”如：我们决定从事业费中拨出五十万元，充作电子科普中心的基金。 [21]新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号京公网安备110000020000

公募与私募，mutual fund与hedge fund？ - 知乎

公募与私募，mutual fund与hedge fund？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册私募股权（PE）基金公募基金公募与私募，mutual fund与hedge fund？请问，如果私募股权基金是private equity fund的话，那么public equity fund的中文是什么？我听到很多业内人士把公募基金…显示全部关注者40被浏览68,610关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享4 个回答默认排序张立园北京至圆科技有限公司总经理关注风险声明：本文章仅作为相关学术研究之用，不构成对于任何资产的任何建议及意见。一、公募市场和私募市场产生的原因1、客观原因私募市场是金融市场的试验田市场，高风险市场，不成熟转向成熟的前沿市场。随着金融市场的进化和衍生工具的发展，传统的资产如股票、债券、商品开始出现更多更复杂的投资策略，同时新兴的另类资产开始崭露头角，比如风险投资、艺术品、不动产、不良资产等等。而这些新的策略应用和投资品类，因为发展初期的不成熟、不稳定和不确定，具有更高风险，这就需要更高的风险承受能力。就像一些金融政策的改革，先在经济条件好抗风险能力高的地区实验，成熟了再全面推广。所以大家可以看到过去很多仅在私募市场运行的资产和策略，比如以前私募的不动产投资现在可以通过公募的REITS来实现一定程度上的配置，比如以前私募的风险投资，特别是科技和医疗类企业，现在可以在相对早期阶段满足上市条件，并通过公募市场进行投资，比如以前私募的期权策略现在在美国的ETF公募基金中已经屡见不鲜。2、主观原因随着财富的不断积累，金融企业都希望拥有规模更大的优质客户，从而提高收入和成本效率，主动创造差异性就是获得大客户的核心手段之一，而门槛差异的心理获得感是最大的。这就像去赌场，公募就是大厅，私募就是VIP小厅，服务啊、环境啊、周围的赌友啊，和大厅相比体验升级了不少，让你的虚荣心得到充分的满足，嘚瑟和炫耀一下是必须的，甚至还有更私密和更高门槛的VVVIP小厅。大多数人都会想通过这样的门槛、门票来体现自己身份、财富、地位的差异，以此来获得心理获得感，而赌场就迎合了这样的期待。至于进入VIP小厅是仅仅满足心理，还是真的会提升胜率，去过的人才知道吧。二、公募市场和私募市场有什么区别1、投资门槛不同投资门槛包括投资起点门槛和身份认定门槛，两者为且的关系。投资起点门槛：公募基金作为普惠金融产品，购买门槛通常比较低，最低1元起，银行的公募型理财产品一般也都是5万起，而私募基金要求投资者具有较高的风险识别能力以及风险承担能力，相应的资金门槛较高，按照监管要求100万人民币起，在美国没有直接规定起投门槛，由管理人自行制订，一般为100-500万美元。身份认定门槛：国内为个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。美国为个人年收入超过20万美元、或与配偶共同年收入30万美元以上、或净资产达到100万美元的自然人。2、募集方式不同公募基金以公开方式向社会公众投资者募集基金，可以通过直销、代销等方式面向公众公开发行，而私募基金不能公开发行，只能向特定合格投资者定向募集。3、信息披露不同公募基金透明度相对更高，通过季报、半年报、年报等定期报告，定期公布产品投资运作的相关信息，而私募基金只向特定的合格投资者披露产品信息，披露内容非公开发布。4、费用结构不同公募基金和私募基金的收费机制不同，公募基金收入主要来源于固定管理费，而私募基金收入主要来源于浮动管理费(业绩提成)，例如，私募基金在合同中约定在投资收益中提取 20% 作为提成。5、流动性不同公募基金的流动性通常要好于私募基金。在产品成立后，采取开放式运作方式的公募基金在经过一段时间的建仓封闭期运作后每日可进行申赎，而私募基金通常采取定期开放的形式，如每个季度、每半年或每一年开放赎回一次。6、运营目标不同公募基金的目标是跑赢业绩比较基准，追求相对收益，“我虽然跌了15%，但大盘跌了20%，所以我表现不错”，而私募基金的目标是追求绝对收益，必须是正收益，才有可能获取浮动业绩报酬。7、平仓条款不同公募基金没有平仓线、止损线的概念，净值跌到0.5可以照常运作，而很多私募基金设有0.7、0.8平仓线，一旦跌破平仓线产品即终止。因此私募基金一般对回撤的风险控制要好于公募基金。8、监管合规要求不同公募基金在风控和合规方面较为严格，投资过程中受到的限制相对较多，而私募基金则较为灵活。例如，公募基金组合的投向和可运用的投资工具比较单一，仓位有具体要求，而且由合同事先约定，在投资过程中很难直接变更。而私募组合通常约定较少，在投资工具运用方面也更加灵活。此外，公募基金公司成立门槛高，监管部门发放管理牌照十分谨慎，私募基金公司较容易。目前国内市场上超过150家具有公募发行资格的管理人，8812家私募证券基金管理人。三、如何选择公募和私募1、评估自己是否门槛达标。先内观，评估自己作为投资者是否符合监管的门槛要求，以及自己的真实风险承受能力。曾见过很多人并不符合门槛，而通过代持、拼凑的方法去追逐私募产品，一定是不对的。如前所述，客观上私募市场是高风险市场。2、不同的资产对于是否适配私募市场也不同。比如债券类资产，其交易机制为询价交易，代表其信息和竞价的不充分，且债券违约带来的声誉风险对于公募基金的运营性价比来说不划算，所以私募债券基金通常来说更具有获得较高收益的空间和动力。而股票交易机制是集合竞价撮合交易，相对的信息和竞价比较充分，也不存在违约这种声誉风险，所以股票资产的公募和私募并没有资产性质适配带来的超额空间。再比如风险投资类资产，在国内几乎都是需要用私募来投资的，不动产类在国内REITS没有上市前，也几乎使用私募来解决。3、对于私募主动管理水平的期待：要认清全球所有的基金经理都是人，不是神，他们长期也无法战胜市场，不要迷信神话，不要相信故事。长期来讲，私募的超额回报概率并不大，并且向20%甚至更少的头部管理人集中，买中概率低成本高。全球对冲基金20年存活率说明超额回报概率并不大。风险投资头部基金的业绩回报维持高位大道至简，尊重规律，无为胜有为，减少人为，不迷信神话和故事。发布于 2022-05-03 07:09赞同 16添加评论分享收藏喜欢收起幸福的大敏金融, it 关注1、私募与hedge funds(对冲基金) 美国的对冲基金不是一个法律概念。根据美国证监会对hedge

fund的定义是：对冲基金是一个常用的非法律名词。过去，对冲基金发展主要指在公司股权市场中使用复杂的对冲和套利交易技术的，私下的、非注册的投资集合。对冲基金的投资者仅限于成熟富有的个人。随着时间的推移，对冲基金的活动不断扩展到其他金融工具和市场中。今天，对冲基金这一概念已不再强调使用对冲工具的特点了，对冲基金有的使用有的不使用对冲工具。目前这一概念更加强调该投资集合的私下募集和无需注册两大特点。

在美国其他主要的私募基金研究机构对对冲基金的定义中，有的更强调私募基金的私募性和不受共同基金相关监管规则约束这一特点，有的更强调对冲基金无需注册，有的则更强调对冲基金大多采用有限合伙这一组织形式。中国的私募是狭义上的私募基金：指通过非公开发行方式向特定投资者募集，进行证券投资活动的基金。从概念的经济内涵看，与美国的hedge

fund非常相似。但不能把中国的私募完全等同于国外对冲基金，差别地方有：如对冲基金无需注册，中国私募需要注册；如对冲基金不收共同基金监管约束，但中国私募受基金协会管理约束，等等。2、公募与mutuanl funds(共同基金) 共同基金（Mutual Fund）是一种利益共享、风险共担的集合投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，从事股票、债券、外汇、货币等投资，以获得投资收益和资本增值。公募基金（Public Offering of Fund），是受政府主管部门监管的，向不特定投资者公开发行受益凭证的基金，这些基金在法律的严格监管下，有着信息披露，利润分配，运行限制等行业规范。中国的公募与美国的共同基金从公开基金，注册，监管，投资方式等都很接近，概念上非常相似。个人认为可以把中国公募说成中国共同基金。发布于 2016-09-22 23:30赞同 37添加评论分享收藏喜欢收起

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